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天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C(天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)C)基金凈值查詢(xún)(008645)

今天最新凈值 1.1272 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2400
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9697億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一年天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C|天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C(008645)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1272 1.2400 1.1271 1.2399 0.0001 0.01%
2025-05-09 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1271 1.2399 1.1250 1.2378 0.0021 0.19%
2025-04-30 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1250 1.2378 1.1234 1.2362 0.0016 0.14%
2025-04-25 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1234 1.2362 1.1249 1.2377 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1249 1.2377 1.1252 1.2380 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1252 1.2380 1.1228 1.2356 0.0024 0.21%
2025-04-03 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1228 1.2356 1.1179 1.2307 0.0049 0.44%
2025-03-28 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1179 1.2307 1.1174 1.2302 0.0005 0.04%
2025-03-26 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1174 1.2302 1.1168 1.2296 0.0006 0.05%
2025-03-25 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1168 1.2296 1.1157 1.2285 0.0011 0.10%
2025-03-24 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1157 1.2285 1.1149 1.2277 0.0008 0.07%
2025-03-21 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1149 1.2277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1118 1.2246 1.1119 1.2247 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1119 1.2247 1.1137 1.2265 -0.0018 -0.16%
2025-02-28 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1137 1.2265 1.1167 1.2295 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1167 1.2295 1.1211 1.2339 -0.0044 -0.39%
2025-02-14 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1211 1.2339 1.1228 1.2356 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1228 1.2356 1.1205 1.2333 0.0023 0.21%
2025-01-27 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1205 1.2333 1.1190 1.2318 0.0015 0.13%
2025-01-17 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1196 1.2324 1.1222 1.2350 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1222 1.2350 1.1244 1.2372 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1244 1.2372 1.1202 1.2330 0.0042 0.37%
2024-12-31 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1202 1.2330 1.1177 1.2305 0.0025 0.22%
2024-12-23 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1180 1.2308 1.1173 1.2301 0.0007 0.06%
2024-12-20 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1173 1.2301 1.1153 1.2281 0.0020 0.18%
2024-12-19 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1153 1.2281 1.1157 1.2285 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1157 1.2285 1.1172 1.2300 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1172 1.2300 1.1180 1.2308 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1180 1.2308 1.1158 1.2286 0.0022 0.20%
2024-12-13 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1158 1.2286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1090 1.2218 1.1112 1.2157 -0.0022 0.55%
2024-11-29 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1112 1.2157 1.1065 1.2110 0.0047 0.42%
2024-11-22 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1065 1.2110 1.1046 1.2091 0.0019 0.17%
2024-11-15 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1046 1.2091 1.1016 1.2061 0.0030 0.27%
2024-11-08 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1016 1.2061 1.0992 1.2037 0.0024 0.22%
2024-11-01 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0992 1.2037 1.0993 1.2038 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0993 1.2038 1.1026 1.2071 -0.0033 -0.30%
2024-10-18 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1026 1.2071 1.0956 1.2001 0.0070 0.64%
2024-10-11 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0956 1.2001 1.0968 1.2013 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0968 1.2013 1.1037 1.2082 -0.0069 -0.63%
2024-09-20 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1113 1.2158 1.1101 1.2146 0.0012 0.11%
2024-09-13 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1101 1.2146 1.1092 1.2137 0.0009 0.08%
2024-09-12 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1092 1.2137 1.1089 1.2134 0.0003 0.03%
2024-09-11 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1089 1.2134 1.1087 1.2132 0.0002 0.02%
2024-09-10 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1087 1.2132 1.1087 1.2132 0.0000 0.00%
2024-09-09 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1087 1.2132 1.1088 1.2133 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1088 1.2133 1.1088 1.2133 0.0000 0.00%
2024-09-05 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1088 1.2133 1.1062 1.2107 0.0026 0.24%
2024-08-30 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1062 1.2107 1.1080 1.2125 -0.0018 -0.16%
2024-08-23 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1080 1.2125 1.1096 1.2141 -0.0016 -0.14%
2024-08-16 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1096 1.2141 1.1114 1.2159 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1114 1.2159 1.1131 1.2176 -0.0017 -0.15%
2024-08-02 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1131 1.2176 1.1080 1.2125 0.0051 0.46%
2024-07-26 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1080 1.2125 1.1027 1.2072 0.0053 0.48%
2024-07-19 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1027 1.2072 1.1010 1.2055 0.0017 0.15%
2024-07-12 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1010 1.2055 1.0998 1.2043 0.0012 0.11%
2024-07-05 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0998 1.2043 1.1002 1.2047 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1002 1.2047 1.1001 1.2046 0.0001 0.01%
2024-06-28 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.1001 1.2046 1.0971 1.2016 0.0030 0.27%
2024-06-21 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0971 1.2016 1.0959 1.2004 0.0012 0.11%
2024-06-14 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0959 1.2004 1.0948 1.1993 0.0011 0.10%
2024-06-07 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0948 1.1993 1.0941 1.1986 0.0007 0.06%
2024-06-04 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0941 1.1986 1.0938 1.1983 0.0003 0.03%
2024-06-03 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0938 1.1983 1.0932 1.1977 0.0006 0.05%
2024-05-31 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0932 1.1977 1.0933 1.1978 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0933 1.1978 1.0929 1.1974 0.0004 0.04%
2024-05-29 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0929 1.1974 1.0924 1.1969 0.0005 0.05%
2024-05-28 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0924 1.1969 1.0918 1.1963 0.0006 0.05%
2024-05-27 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0918 1.1963 1.0914 1.1959 0.0004 0.04%
2024-05-24 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0914 1.1959 1.0912 1.1957 0.0002 0.02%
2024-05-23 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0912 1.1957 1.0911 1.1956 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%