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天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C(天弘季季興三個月定開C)基金凈值查詢(008645)

今天最新凈值 1.1272 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2400
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9697億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一月天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C|天弘季季興三個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C(008645)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008645 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 1.1272 1.2400 1.1271 1.2399 0.0001 0.01%
2025-05-09 008645 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 1.1271 1.2399 1.1250 1.2378 0.0021 0.19%
2025-04-30 008645 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 1.1250 1.2378 1.1234 1.2362 0.0016 0.14%
2025-04-25 008645 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 1.1234 1.2362 1.1249 1.2377 -0.0015 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%