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國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(008625)

今天最新凈值 1.1771 0.0042 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1771
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7601億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一年國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A|國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(008625)基金累計(jì)收益率11.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1771 1.1771 0.0022 0.19%
2025-05-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1729 1.1729 0.0042 0.36%
2025-05-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1723 1.1723 0.0006 0.05%
2025-05-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1724 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1778 1.1778 -0.0054 -0.46%
2025-05-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1740 1.1740 0.0038 0.32%
2025-05-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1762 1.1762 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1684 1.1684 0.0078 0.67%
2025-05-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1704 1.1704 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1690 1.1690 0.0014 0.12%
2025-05-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1596 1.1596 0.0104 0.90%
2025-04-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1571 1.1571 0.0025 0.22%
2025-04-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1556 1.1556 0.0015 0.13%
2025-04-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1563 1.1563 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1540 1.1540 0.0023 0.20%
2025-04-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-04-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1480 1.1480 0.0053 0.46%
2025-04-22 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1438 1.1438 0.0042 0.37%
2025-04-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1424 1.1424 0.0014 0.12%
2025-04-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1429 1.1429 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1405 1.1405 0.0024 0.21%
2025-04-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1472 1.1472 -0.0067 -0.58%
2025-04-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1491 1.1491 -0.0019 -0.17%
2025-04-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1404 1.1404 0.0087 0.76%
2025-04-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1342 1.1342 0.0062 0.55%
2025-04-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1155 1.1155 0.0187 1.68%
2025-04-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1034 1.1034 0.0121 1.10%
2025-04-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0992 1.0992 0.0042 0.38%
2025-04-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1460 1.1460 -0.0468 -4.08%
2025-04-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1531 1.1531 -0.0071 -0.62%
2025-04-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2025-04-01 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1494 1.1494 0.0031 0.27%
2025-03-31 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1540 1.1540 -0.0046 -0.40%
2025-03-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1578 1.1578 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1547 1.1547 0.0031 0.27%
2025-03-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1538 1.1538 0.0009 0.08%
2025-03-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1579 1.1579 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1566 1.1566 0.0013 0.11%
2025-03-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1566 1.1566 1.1676 1.1676 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1732 1.1732 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1753 1.1753 -0.0021 -0.18%
2025-03-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1738 1.1738 0.0015 0.13%
2025-03-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1738 1.1738 1.1722 1.1722 0.0016 0.14%
2025-03-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1588 1.1588 0.0134 1.16%
2025-03-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1653 1.1653 -0.0065 -0.56%
2025-03-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1655 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1638 1.1638 0.0017 0.15%
2025-03-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1674 1.1674 -0.0036 -0.31%
2025-03-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1707 1.1707 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1625 1.1625 0.0082 0.71%
2025-03-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1572 1.1572 0.0053 0.46%
2025-03-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1572 1.1572 1.1548 1.1548 0.0024 0.21%
2025-03-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1561 1.1561 -0.0013 -0.11%
2025-02-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1716 1.1716 -0.0155 -1.32%
2025-02-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1751 1.1751 -0.0035 -0.30%
2025-02-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1653 1.1653 0.0098 0.84%
2025-02-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1715 1.1715 -0.0062 -0.53%
2025-02-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1740 1.1740 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1614 1.1614 0.0126 1.08%
2025-02-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1612 1.1612 0.0002 0.02%
2025-02-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1532 1.1532 0.0080 0.69%
2025-02-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1595 1.1595 -0.0063 -0.54%
2025-02-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1585 1.1585 0.0010 0.09%
2025-02-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1549 1.1549 0.0036 0.31%
2025-02-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1610 1.1610 -0.0061 -0.53%
2025-02-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1528 1.1528 0.0082 0.71%
2025-02-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1528 1.1528 1.1546 1.1546 -0.0018 -0.16%
2025-02-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1498 1.1498 0.0048 0.42%
2025-02-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1442 1.1442 0.0056 0.49%
2025-02-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1376 1.1376 0.0066 0.58%
2025-02-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1379 1.1379 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1410 1.1410 -0.0031 -0.27%
2025-01-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1367 1.1367 0.0043 0.38%
2025-01-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1356 1.1356 0.0017 0.15%
2025-01-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1299 1.1299 -0.0071 -0.63%
2025-01-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1307 1.1307 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1307 1.1307 0.0008 0.07%
2025-01-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1358 1.1358 -0.0043 -0.38%
2025-01-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1450 1.1450 -0.0092 -0.80%
2024-12-31 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1511 1.1511 -0.0061 -0.53%
2024-12-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1516 1.1516 -0.0005 -0.04%
2024-12-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1519 1.1519 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1473 1.1473 0.0047 0.41%
2024-12-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1485 1.1485 -0.0012 -0.10%
2024-12-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2024-12-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1484 1.1484 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1484 1.1484 1.1517 1.1517 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1550 1.1550 -0.0033 -0.29%
2024-12-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1645 1.1645 -0.0095 -0.82%
2024-12-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1583 1.1583 0.0062 0.54%
2024-12-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1565 1.1565 0.0018 0.16%
2024-12-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1541 1.1541 0.0024 0.21%
2024-12-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2024-12-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1494 1.1494 0.0046 0.40%
2024-12-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14%
2024-12-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1522 1.1522 -0.0012 -0.10%
2024-12-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1500 1.1500 0.0022 0.19%
2024-12-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1458 1.1458 0.0042 0.37%
2024-11-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1422 1.1422 0.0036 0.32%
2024-11-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1449 1.1449 -0.0027 -0.24%
2024-11-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1395 1.1395 0.0054 0.47%
2024-11-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1409 1.1409 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1414 1.1414 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1531 1.1531 -0.0117 -1.01%
2024-11-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1532 1.1532 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1492 1.1492 0.0040 0.35%
2024-11-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1417 1.1417 0.0075 0.66%
2024-11-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1461 1.1461 -0.0044 -0.38%
2024-11-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1561 1.1561 -0.0100 -0.86%
2024-11-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1694 1.1694 -0.0133 -1.14%
2024-11-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1695 1.1695 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1755 1.1755 -0.0060 -0.51%
2024-11-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1686 1.1686 0.0069 0.59%
2024-11-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1743 1.1743 -0.0057 -0.49%
2024-11-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1581 1.1581 0.0162 1.40%
2024-11-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1567 1.1567 0.0014 0.12%
2024-11-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1424 1.1424 0.0143 1.25%
2024-11-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1351 1.1351 0.0073 0.64%
2024-11-01 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1386 1.1386 -0.0035 -0.31%
2024-10-31 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1391 1.1391 -0.0005 -0.04%
2024-10-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1407 1.1407 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1478 1.1478 -0.0071 -0.62%
2024-10-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1420 1.1420 0.0058 0.51%
2024-10-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1355 1.1355 0.0065 0.57%
2024-10-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1410 1.1410 -0.0055 -0.48%
2024-10-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2024-10-22 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1369 1.1369 0.0034 0.30%
2024-10-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1356 1.1356 0.0013 0.11%
2024-10-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1206 1.1206 0.0150 1.34%
2024-10-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1257 1.1257 -0.0051 -0.45%
2024-10-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
2024-10-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1369 1.1369 -0.0122 -1.07%
2024-10-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1278 1.1278 0.0091 0.81%
2024-10-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1381 1.1381 -0.0103 -0.91%
2024-10-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1330 1.1330 0.0051 0.45%
2024-10-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1517 1.1517 -0.0187 -1.62%
2024-10-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1079 1.1079 0.0438 3.95%
2024-09-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.0687 1.0687 0.0392 3.67%
2024-09-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0408 1.0408 0.0279 2.68%
2024-09-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0134 1.0134 0.0274 2.70%
2024-09-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0089 1.0089 0.0045 0.45%
2024-09-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0089 1.0089 0.9842 0.9842 0.0247 2.51%
2024-09-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2024-09-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9707 0.9707 0.0132 1.36%
2024-09-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9690 0.9690 0.0017 0.18%
2024-09-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9715 0.9715 -0.0025 -0.26%
2024-09-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9695 0.9695 0.0020 0.21%
2024-09-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9693 0.9693 0.0002 0.02%
2024-09-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9681 0.9681 0.0012 0.12%
2024-09-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9700 0.9700 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9780 0.9780 -0.0080 -0.82%
2024-09-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2024-09-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9791 0.9791 -0.0027 -0.28%
2024-09-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9799 0.9799 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9886 0.9886 -0.0087 -0.88%
2024-08-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9829 0.9829 0.0057 0.58%
2024-08-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9825 0.9825 0.0004 0.04%
2024-08-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9854 0.9854 -0.0029 -0.29%
2024-08-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9892 0.9892 -0.0038 -0.38%
2024-08-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9912 0.9912 -0.0020 -0.20%
2024-08-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11%
2024-08-22 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-08-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9926 0.9926 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2024-08-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9858 0.9858 0.0067 0.68%
2024-08-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9826 0.9826 0.0032 0.33%
2024-08-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14%
2024-08-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9767 0.9767 0.0045 0.46%
2024-08-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9761 0.9761 0.0006 0.06%
2024-08-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9743 0.9743 0.0018 0.18%
2024-08-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9734 0.9734 0.0009 0.09%
2024-08-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9708 0.9708 0.0026 0.27%
2024-08-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9592 0.9592 0.0116 1.21%
2024-08-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9907 0.9907 -0.0135 -1.36%
2024-08-01 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9930 0.9930 -0.0023 -0.23%
2024-07-31 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9851 0.9851 0.0079 0.80%
2024-07-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9868 0.9868 0.0036 0.36%
2024-07-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9848 0.9848 0.0020 0.20%
2024-07-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9908 0.9908 -0.0060 -0.61%
2024-07-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9957 0.9957 -0.0049 -0.49%
2024-07-23 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0043 1.0043 -0.0086 -0.86%
2024-07-22 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0063 1.0063 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2024-07-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0131 1.0131 -0.0073 -0.72%
2024-07-16 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2024-07-15 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0135 1.0135 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0102 1.0102 0.0033 0.33%
2024-07-10 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0063 1.0063 0.0058 0.58%
2024-07-08 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15%
2024-07-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0098 1.0098 -0.0024 -0.24%
2024-07-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0142 1.0142 -0.0031 -0.31%
2024-07-01 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0107 1.0107 0.0035 0.35%
2024-06-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34%
2024-06-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0136 1.0136 -0.0063 -0.62%
2024-06-26 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0077 1.0077 0.0059 0.59%
2024-06-25 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0175 1.0175 -0.0092 -0.90%
2024-06-21 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0184 1.0184 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0239 1.0239 -0.0055 -0.54%
2024-06-19 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0254 1.0254 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0235 1.0235 0.0019 0.19%
2024-06-17 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0254 1.0254 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2024-06-13 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0272 1.0272 -0.0026 -0.25%
2024-06-12 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0255 1.0255 0.0017 0.17%
2024-06-11 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-06-06 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0313 1.0313 -0.0041 -0.40%
2024-06-05 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0377 1.0377 -0.0064 -0.62%
2024-06-04 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0331 1.0331 0.0046 0.45%
2024-06-03 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0355 1.0355 -0.0024 -0.23%
2024-05-31 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0395 1.0395 -0.0033 -0.32%
2024-05-29 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0407 1.0407 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0456 1.0456 -0.0049 -0.47%
2024-05-27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0394 1.0394 0.0062 0.60%
2024-05-24 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0427 1.0427 -0.0033 -0.32%