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國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(008625)

今天最新凈值 1.1771 0.0042 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1771
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7601億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一月國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A|國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(008625)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1771 1.1771 0.0022 0.19%
2025-05-20 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1729 1.1729 0.0042 0.36%
2025-05-19 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1723 1.1723 0.0006 0.05%
2025-05-16 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1724 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1778 1.1778 -0.0054 -0.46%
2025-05-14 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1740 1.1740 0.0038 0.32%
2025-05-13 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1762 1.1762 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1684 1.1684 0.0078 0.67%
2025-05-09 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1704 1.1704 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1690 1.1690 0.0014 0.12%
2025-05-07 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1596 1.1596 0.0104 0.90%
2025-04-30 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1571 1.1571 0.0025 0.22%
2025-04-29 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1556 1.1556 0.0015 0.13%
2025-04-28 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1563 1.1563 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1540 1.1540 0.0023 0.20%
2025-04-24 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%