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國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(008625)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1771 0.0042 0.3600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1771
成立日期：2020-06-03
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.7601億
最近資產(chǎn)：1.95億
基金公司：國海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：吳弦

近一周國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A|國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(008625)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	008625	國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1771	1.1771	0.0022	0.19%
2025-05-20	008625	國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1729	1.1729	0.0042	0.36%
2025-05-19	008625	國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1723	1.1723	0.0006	0.05%

標簽云

國海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國富港股通遠見價值混合A	0.7332	0.08%
國富恒利債券LOF	0.7163	0.01%
國富恒利債券(LOF)C	0.9539	0.01%
國富恒博63個月定期開放債券	1.0061	0.00%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.00%
歲歲恒豐A	1.1158	-0.02%
歲歲恒豐C	1.1100	-0.03%
國富新趨勢混合A	1.1703	-0.08%
國富新趨勢混合C	1.1569	-0.08%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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