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天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(008621)

今天最新凈值 1.0703 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0697 -0.0006 -0.0557%
  • 累計凈值：1.0703
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4692億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉冬 張慶昌 王帆
近一月天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(008621)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0703 1.0703 0.0047 0.44%
2025-05-19 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-16 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0708 1.0708 0.0012 0.11%
2025-05-13 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-12 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-09 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0691 1.0691 0.0012 0.11%
2025-05-07 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0649 1.0649 0.0043 0.40%
2025-04-30 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15%
2025-04-29 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2025-04-28 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0623 1.0623 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-04-24 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0620 1.0620 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10%