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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(008617)

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近一年國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
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近一年,國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617)基金累計(jì)收益率3.90%
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2025-05-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-05-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0536 1.0536 0.0019 0.18%
2025-05-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-05-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2025-05-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0557 1.0557 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-05-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0529 1.0529 0.0022 0.21%
2025-05-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0548 1.0548 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 0.0016 0.15%
2025-05-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-05-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0484 1.0484 0.0044 0.42%
2025-04-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0466 1.0466 0.0018 0.17%
2025-04-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2025-04-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0471 1.0471 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-04-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0476 1.0476 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-04-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-04-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0437 1.0437 0.0028 0.27%
2025-04-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2025-04-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-04-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0443 1.0443 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0438 1.0438 0.0016 0.15%
2025-04-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0420 1.0420 0.0018 0.17%
2025-04-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0374 1.0374 0.0046 0.44%
2025-04-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0338 1.0338 0.0036 0.35%
2025-04-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0546 1.0546 -0.0205 -1.94%
2025-04-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0568 1.0568 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2025-04-01 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0546 1.0546 0.0015 0.14%
2025-03-31 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0567 1.0567 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0588 1.0588 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-03-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2025-03-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0572 1.0572 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-03-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0621 1.0621 -0.0050 -0.47%
2025-03-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0637 1.0637 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0651 1.0651 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-03-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0582 1.0582 0.0058 0.55%
2025-03-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0608 1.0608 -0.0026 -0.25%
2025-03-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0601 1.0601 0.0007 0.07%
2025-03-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-03-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0623 1.0623 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0579 1.0579 0.0044 0.42%
2025-03-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0566 1.0566 0.0013 0.12%
2025-03-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2025-03-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-02-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0619 1.0619 -0.0069 -0.65%
2025-02-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0629 1.0629 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0590 1.0590 0.0039 0.37%
2025-02-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0612 1.0612 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0584 1.0584 0.0039 0.37%
2025-02-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-02-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0541 1.0541 0.0040 0.38%
2025-02-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0574 1.0574 -0.0033 -0.31%
2025-02-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-02-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-02-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0583 1.0583 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0556 1.0556 0.0027 0.26%
2025-02-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0566 1.0566 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2025-02-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0524 1.0524 0.0031 0.29%
2025-02-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0475 1.0475 0.0049 0.47%
2025-02-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2025-01-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0489 1.0489 -0.0018 -0.17%
2025-01-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0458 1.0458 0.0031 0.30%
2025-01-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0462 1.0462 0.0017 0.16%
2025-01-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0401 1.0401 -0.0030 -0.29%
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2025-01-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0378 1.0378 0.0026 0.25%
2025-01-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0385 1.0385 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0415 1.0415 -0.0030 -0.29%
2025-01-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0461 1.0461 -0.0046 -0.44%
2024-12-31 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0502 1.0502 -0.0041 -0.39%
2024-12-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2024-12-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0488 1.0488 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0465 1.0465 0.0023 0.22%
2024-12-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0491 1.0491 -0.0026 -0.25%
2024-12-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2024-12-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2024-12-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0457 1.0457 0.0010 0.10%
2024-12-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0478 1.0478 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0506 1.0506 -0.0028 -0.27%
2024-12-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0554 1.0554 -0.0048 -0.45%
2024-12-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0525 1.0525 0.0029 0.28%
2024-12-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0505 1.0505 0.0020 0.19%
2024-12-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0467 1.0467 0.0038 0.36%
2024-12-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0435 1.0435 0.0033 0.32%
2024-12-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2024-12-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0447 1.0447 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2024-12-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0399 1.0399 0.0044 0.42%
2024-11-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0363 1.0363 0.0036 0.35%
2024-11-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0374 1.0374 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0321 1.0321 0.0053 0.51%
2024-11-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0332 1.0332 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0406 1.0406 -0.0070 -0.67%
2024-11-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2024-11-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0345 1.0345 0.0040 0.39%
2024-11-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0365 1.0365 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0400 1.0400 -0.0035 -0.34%
2024-11-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0460 1.0460 -0.0060 -0.57%
2024-11-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0490 1.0490 -0.0027 -0.26%
2024-11-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0454 1.0454 0.0036 0.34%
2024-11-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0462 1.0462 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0412 1.0412 0.0050 0.48%
2024-11-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0361 1.0361 0.0058 0.56%
2024-11-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0324 1.0324 0.0037 0.36%
2024-11-01 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0342 1.0342 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2024-10-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0351 1.0351 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0381 1.0381 -0.0030 -0.29%
2024-10-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0357 1.0357 0.0024 0.23%
2024-10-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0326 1.0326 0.0031 0.30%
2024-10-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0352 1.0352 -0.0026 -0.25%
2024-10-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2024-10-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0336 1.0336 0.0011 0.11%
2024-10-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0321 1.0321 0.0015 0.15%
2024-10-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0247 1.0247 0.0074 0.72%
2024-10-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0264 1.0264 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-10-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0310 1.0310 -0.0046 -0.45%
2024-10-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0251 1.0251 0.0059 0.58%
2024-10-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0310 1.0310 -0.0059 -0.57%
2024-10-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0281 1.0281 0.0029 0.28%
2024-10-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0460 1.0460 -0.0179 -1.71%
2024-10-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0338 1.0338 0.0122 1.18%
2024-09-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0150 1.0150 0.0188 1.85%
2024-09-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00%
2024-09-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 0.9953 0.9953 0.0097 0.97%
2024-09-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9926 0.9926 0.0027 0.27%
2024-09-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9840 0.9840 0.0086 0.87%
2024-09-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-09-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9811 0.9811 0.0029 0.30%
2024-09-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9800 0.9800 0.0011 0.11%
2024-09-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9816 0.9816 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2024-09-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2024-09-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9835 0.9835 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9859 0.9859 -0.0024 -0.24%
2024-09-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2024-09-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9860 0.9860 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9841 0.9841 0.0019 0.19%
2024-09-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9882 0.9882 -0.0041 -0.41%
2024-08-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9834 0.9834 0.0048 0.49%
2024-08-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9817 0.9817 0.0017 0.17%
2024-08-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9848 0.9848 -0.0025 -0.25%
2024-08-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9841 0.9841 0.0007 0.07%
2024-08-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9843 0.9843 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9851 0.9851 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9863 0.9863 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9893 0.9893 -0.0030 -0.30%
2024-08-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9883 0.9883 0.0010 0.10%
2024-08-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9889 0.9889 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
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2024-08-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9897 0.9897 0.0008 0.08%
2024-08-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9914 0.9914 -0.0017 -0.17%
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2024-08-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2024-08-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9906 0.9906 0.0012 0.12%
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2024-08-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9972 0.9972 -0.0025 -0.25%
2024-08-01 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2024-07-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9923 0.9923 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9893 0.9893 0.0036 0.36%
2024-07-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9903 0.9903 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9932 0.9932 -0.0029 -0.29%
2024-07-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9989 0.9989 -0.0057 -0.57%
2024-07-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06%
2024-07-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2024-07-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2024-07-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9957 0.9957 0.0040 0.40%
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2024-07-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9931 0.9931 0.0034 0.34%
2024-07-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9968 0.9968 -0.0037 -0.37%
2024-07-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9970 0.9970 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2024-07-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2024-06-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-06-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0021 1.0021 -0.0031 -0.31%
2024-06-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9991 0.9991 0.0030 0.30%
2024-06-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0033 1.0033 -0.0041 -0.41%
2024-06-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0066 1.0066 -0.0022 -0.22%
2024-06-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
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2024-06-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
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2024-06-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-06-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0082 1.0082 0.0020 0.20%
2024-06-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0098 1.0098 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-05-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0115 1.0115 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0082 1.0082 0.0033 0.33%
2024-05-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0110 1.0110 -0.0028 -0.28%