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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(008617)

今天最新凈值 1.0562 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2755億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一季國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617)基金累計收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-05-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0536 1.0536 0.0019 0.18%
2025-05-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-05-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2025-05-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0557 1.0557 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-05-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0529 1.0529 0.0022 0.21%
2025-05-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0548 1.0548 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 0.0016 0.15%
2025-05-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-05-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0484 1.0484 0.0044 0.42%
2025-04-30 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0466 1.0466 0.0018 0.17%
2025-04-29 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2025-04-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0471 1.0471 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-04-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0476 1.0476 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-04-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-04-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0437 1.0437 0.0028 0.27%
2025-04-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2025-04-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-04-16 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0443 1.0443 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0438 1.0438 0.0016 0.15%
2025-04-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0420 1.0420 0.0018 0.17%
2025-04-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0374 1.0374 0.0046 0.44%
2025-04-09 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0338 1.0338 0.0036 0.35%
2025-04-08 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0546 1.0546 -0.0205 -1.94%
2025-04-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0568 1.0568 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2025-04-01 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0546 1.0546 0.0015 0.14%
2025-03-31 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0567 1.0567 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0588 1.0588 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-03-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2025-03-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0572 1.0572 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-03-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0621 1.0621 -0.0050 -0.47%
2025-03-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0637 1.0637 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0651 1.0651 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-03-17 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0582 1.0582 0.0058 0.55%
2025-03-13 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0608 1.0608 -0.0026 -0.25%
2025-03-12 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0601 1.0601 0.0007 0.07%
2025-03-11 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-03-07 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0623 1.0623 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0579 1.0579 0.0044 0.42%
2025-03-05 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0566 1.0566 0.0013 0.12%
2025-03-04 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2025-03-03 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-02-28 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0619 1.0619 -0.0069 -0.65%
2025-02-27 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0629 1.0629 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0590 1.0590 0.0039 0.37%
2025-02-25 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0612 1.0612 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%