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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(008617)

今天最新凈值 1.0562 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2755億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質
近一周國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-05-20 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0536 1.0536 0.0019 0.18%
2025-05-19 008617 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%