國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(xún)(008617)
今天最新凈值
1.0562
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0562
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：4.2755億
- 最近資產(chǎn)：2.80億元
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0546 |
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1.0562 |
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-0.15% |
| 2025-05-21 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
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0.07% |
| 2025-05-20 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
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1.0536 |
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| 2025-05-19 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0536 |
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1.0530 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0530 |
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1.0525 |
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| 2025-05-15 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0525 |
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1.0557 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0557 |
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1.0549 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0549 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.0529 |
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-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0532 |
1.0532 |
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| 2025-05-07 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0532 |
1.0532 |
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1.0528 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0484 |
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0.42% |
| 2025-04-30 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2025-04-29 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0471 |
1.0471 |
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-0.13% |
| 2025-04-25 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0463 |
1.0463 |
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0.08% |
| 2025-04-24 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0013 |
-0.12% |
