搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢(008463)

今天最新凈值 1.1828 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1828
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9691億
  • 最近資產(chǎn)：87.60億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛 李家輝 歐陽倩蓉
近一月招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添瑞1年定開債A(008463)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-05-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1828 1.1828 1.1822 1.1822 0.0006 0.05%
2025-05-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2025-05-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1822 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-05-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1814 1.1814 0.0007 0.06%
2025-05-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1817 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-05-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1800 1.1800 0.0014 0.12%
2025-05-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1800 1.1800 1.1797 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1797 1.1797 1.1789 1.1789 0.0008 0.07%
2025-04-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1789 1.1789 1.1784 1.1784 0.0005 0.04%
2025-04-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1784 1.1784 1.1771 1.1771 0.0013 0.11%
2025-04-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1772 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2025-04-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1773 1.1773 1.1774 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%