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招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢(008463)

今天最新凈值 1.1831 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1831
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9691億
  • 最近資產(chǎn)：89.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛 李家輝 歐陽(yáng)倩蓉
近一周招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商添瑞1年定開債A(008463)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1833 1.1833 1.1831 1.1831 0.0002 0.02%
2025-05-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-05-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1828 1.1828 1.1822 1.1822 0.0006 0.05%
2025-05-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2025-05-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%