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招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢(008463)

今天最新凈值 1.1818 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1818
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9691億
  • 最近資產：89.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：馬龍 王剛 李家輝 歐陽倩蓉
今年以來招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商添瑞1年定開債A(008463)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2025-05-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1822 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-05-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1814 1.1814 0.0007 0.06%
2025-05-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1817 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-05-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1800 1.1800 0.0014 0.12%
2025-05-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1800 1.1800 1.1797 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1797 1.1797 1.1789 1.1789 0.0008 0.07%
2025-04-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1789 1.1789 1.1784 1.1784 0.0005 0.04%
2025-04-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1784 1.1784 1.1771 1.1771 0.0013 0.11%
2025-04-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1772 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2025-04-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1773 1.1773 1.1774 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
2025-04-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1770 1.1770 1.1763 1.1763 0.0007 0.06%
2025-04-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1763 1.1763 1.1761 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1761 1.1761 1.1760 1.1760 0.0001 0.01%
2025-04-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1760 1.1760 1.1765 1.1765 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1765 1.1765 1.1771 1.1771 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1768 1.1768 0.0003 0.03%
2025-04-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1768 1.1768 1.1768 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1768 1.1768 1.1759 1.1759 0.0009 0.08%
2025-04-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1759 1.1759 1.1753 1.1753 0.0006 0.05%
2025-04-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1753 1.1753 1.1759 1.1759 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1759 1.1759 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1760 1.1760 1.1746 1.1746 0.0014 0.12%
2025-04-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1746 1.1746 1.1739 1.1739 0.0007 0.06%
2025-04-01 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1739 1.1739 1.1737 1.1737 0.0002 0.02%
2025-03-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1737 1.1737 1.1735 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1735 1.1735 1.1738 1.1738 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1738 1.1738 1.1738 1.1738 0.0000 0.00%
2025-03-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1738 1.1738 1.1730 1.1730 0.0008 0.07%
2025-03-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09%
2025-03-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2025-03-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1716 1.1716 1.1718 1.1718 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1718 1.1718 1.1704 1.1704 0.0014 0.12%
2025-03-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1704 1.1704 1.1702 1.1702 0.0002 0.02%
2025-03-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1702 1.1702 1.1691 1.1691 0.0011 0.09%
2025-03-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1691 1.1691 1.1706 1.1706 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1706 1.1706 1.1698 1.1698 0.0008 0.07%
2025-03-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1698 1.1698 1.1694 1.1694 0.0004 0.03%
2025-03-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1694 1.1694 1.1679 1.1679 0.0015 0.13%
2025-03-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1679 1.1679 1.1699 1.1699 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1699 1.1699 1.1704 1.1704 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1704 1.1704 1.1728 1.1728 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1728 1.1728 1.1733 1.1733 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1733 1.1733 1.1730 1.1730 0.0003 0.03%
2025-03-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1730 1.1730 1.1724 1.1724 0.0006 0.05%
2025-03-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1724 1.1724 1.1716 1.1716 0.0008 0.07%
2025-02-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1716 1.1716 1.1724 1.1724 -0.0008 -0.07%
2025-02-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1724 1.1724 1.1737 1.1737 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1737 1.1737 1.1731 1.1731 0.0006 0.05%
2025-02-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1731 1.1731 1.1734 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1734 1.1734 1.1751 1.1751 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1751 1.1751 1.1758 1.1758 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1758 1.1758 1.1763 1.1763 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1763 1.1763 1.1760 1.1760 0.0003 0.03%
2025-02-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1770 1.1770 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1777 1.1777 1.1783 1.1783 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1783 1.1783 1.1783 1.1783 0.0000 0.00%
2025-02-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1783 1.1783 1.1782 1.1782 0.0001 0.01%
2025-02-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1782 1.1782 1.1786 1.1786 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1786 1.1786 1.1782 1.1782 0.0004 0.03%
2025-02-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1782 1.1782 1.1775 1.1775 0.0007 0.06%
2025-02-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1775 1.1775 1.1768 1.1768 0.0007 0.06%
2025-01-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1768 1.1768 1.1758 1.1758 0.0010 0.09%
2025-01-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1763 1.1763 1.1759 1.1759 0.0004 0.03%
2025-01-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1766 1.1766 1.1766 1.1766 0.0000 0.00%
2025-01-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1766 1.1766 1.1771 1.1771 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1775 1.1775 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1775 1.1775 1.1781 1.1781 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1781 1.1781 1.1781 1.1781 0.0000 0.00%
2025-01-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1781 1.1781 1.1783 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1783 1.1783 1.1779 1.1779 0.0004 0.03%
2025-01-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1779 1.1779 1.1771 1.1771 0.0008 0.07%
2025-01-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1754 1.1754 0.0017 0.14%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%