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招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢(008463)

今天最新凈值 1.1828 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1828
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9691億
  • 最近資產(chǎn)：87.60億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛 李家輝 歐陽倩蓉
近一年招商添瑞1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商添瑞1年定開債A(008463)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2025-05-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1822 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-05-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1821 1.1821 1.1814 1.1814 0.0007 0.06%
2025-05-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1817 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-05-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1814 1.1814 1.1800 1.1800 0.0014 0.12%
2025-05-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1800 1.1800 1.1797 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1797 1.1797 1.1789 1.1789 0.0008 0.07%
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2025-04-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1784 1.1784 1.1771 1.1771 0.0013 0.11%
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2025-04-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02%
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2025-04-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1770 1.1770 1.1763 1.1763 0.0007 0.06%
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2025-04-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1759 1.1759 1.1753 1.1753 0.0006 0.05%
2025-04-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1753 1.1753 1.1759 1.1759 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1759 1.1759 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1760 1.1760 1.1746 1.1746 0.0014 0.12%
2025-04-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1746 1.1746 1.1739 1.1739 0.0007 0.06%
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2025-03-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1737 1.1737 1.1735 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1735 1.1735 1.1738 1.1738 -0.0003 -0.03%
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2025-03-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
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2025-03-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1679 1.1679 1.1699 1.1699 -0.0020 -0.17%
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2025-03-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1728 1.1728 1.1733 1.1733 -0.0005 -0.04%
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2025-03-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1724 1.1724 1.1716 1.1716 0.0008 0.07%
2025-02-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1716 1.1716 1.1724 1.1724 -0.0008 -0.07%
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2025-02-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1770 1.1770 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1777 1.1777 1.1783 1.1783 -0.0006 -0.05%
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2025-02-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1782 1.1782 1.1786 1.1786 -0.0004 -0.03%
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2025-01-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1775 1.1775 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1775 1.1775 1.1781 1.1781 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1781 1.1781 1.1781 1.1781 0.0000 0.00%
2025-01-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1781 1.1781 1.1783 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1783 1.1783 1.1779 1.1779 0.0004 0.03%
2025-01-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1779 1.1779 1.1771 1.1771 0.0008 0.07%
2025-01-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1771 1.1771 1.1754 1.1754 0.0017 0.14%
2024-12-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1754 1.1754 1.1742 1.1742 0.0012 0.10%
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2024-12-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1725 1.1725 1.1732 1.1732 -0.0007 -0.06%
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2024-12-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1740 1.1740 1.1736 1.1736 0.0004 0.03%
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2024-12-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1725 1.1725 1.1711 1.1711 0.0014 0.12%
2024-12-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1711 1.1711 1.1707 1.1707 0.0004 0.03%
2024-12-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2024-12-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1705 1.1705 1.1685 1.1685 0.0020 0.17%
2024-12-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1685 1.1685 1.1679 1.1679 0.0006 0.05%
2024-12-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2024-12-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2024-12-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1674 1.1674 1.1664 1.1664 0.0010 0.09%
2024-12-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2024-12-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1661 1.1661 1.1640 1.1640 0.0021 0.18%
2024-11-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09%
2024-11-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1630 1.1630 1.1622 1.1622 0.0008 0.07%
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2024-11-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1618 1.1618 1.1614 1.1614 0.0004 0.03%
2024-11-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1614 1.1614 1.1607 1.1607 0.0007 0.06%
2024-11-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1607 1.1607 1.1603 1.1603 0.0004 0.03%
2024-11-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1603 1.1603 1.1599 1.1599 0.0004 0.03%
2024-11-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2024-11-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2024-11-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2024-11-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2024-11-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1596 1.1596 1.1595 1.1595 0.0001 0.01%
2024-11-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1595 1.1595 1.1588 1.1588 0.0007 0.06%
2024-11-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1588 1.1588 1.1583 1.1583 0.0005 0.04%
2024-11-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1583 1.1583 1.1579 1.1579 0.0004 0.03%
2024-11-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1579 1.1579 1.1573 1.1573 0.0006 0.05%
2024-11-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2024-11-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2024-11-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1567 1.1567 1.1562 1.1562 0.0005 0.04%
2024-11-01 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1562 1.1562 1.1554 1.1554 0.0008 0.07%
2024-10-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1554 1.1554 1.1550 1.1550 0.0004 0.03%
2024-10-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
2024-10-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1551 1.1551 1.1554 1.1554 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1554 1.1554 1.1557 1.1557 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2024-10-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1557 1.1557 1.1567 1.1567 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1567 1.1567 1.1572 1.1572 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2024-10-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2024-10-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2024-10-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2024-10-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1561 1.1561 1.1550 1.1550 0.0011 0.10%
2024-10-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1550 1.1550 1.1526 1.1526 0.0024 0.21%
2024-10-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1526 1.1526 1.1504 1.1504 0.0022 0.19%
2024-10-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1504 1.1504 1.1490 1.1490 0.0014 0.12%
2024-10-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1490 1.1490 1.1513 1.1513 -0.0023 -0.20%
2024-10-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1513 1.1513 1.1531 1.1531 -0.0018 -0.16%
2024-09-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1531 1.1531 1.1569 1.1569 -0.0038 -0.33%
2024-09-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20%
2024-09-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1592 1.1592 1.1594 1.1594 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2024-09-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2024-09-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2024-09-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1588 1.1588 1.1589 1.1589 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2024-09-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1589 1.1589 1.1582 1.1582 0.0007 0.06%
2024-09-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2024-09-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02%
2024-09-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2024-09-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-09-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2024-09-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00%
2024-09-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2024-09-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2024-09-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.03%
2024-09-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1562 1.1562 1.1555 1.1555 0.0007 0.06%
2024-08-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2024-08-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1553 1.1553 1.1548 1.1548 0.0005 0.04%
2024-08-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2024-08-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1546 1.1546 1.1558 1.1558 -0.0012 -0.10%
2024-08-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1561 1.1561 1.1564 1.1564 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1565 1.1565 1.1569 1.1569 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2024-08-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2024-08-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1568 1.1568 1.1562 1.1562 0.0006 0.05%
2024-08-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2024-08-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1561 1.1561 1.1575 1.1575 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1575 1.1575 1.1581 1.1581 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2024-08-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2024-08-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2024-07-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2024-07-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2024-07-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1567 1.1567 1.1561 1.1561 0.0006 0.05%
2024-07-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1561 1.1561 1.1557 1.1557 0.0004 0.03%
2024-07-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2024-07-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2024-07-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1552 1.1552 1.1548 1.1548 0.0004 0.03%
2024-07-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1548 1.1548 1.1542 1.1542 0.0006 0.05%
2024-07-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2024-07-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2024-07-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2024-07-16 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2024-07-15 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2024-07-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2024-07-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2024-07-10 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2024-07-09 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2024-07-08 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1524 1.1524 1.1527 1.1527 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1527 1.1527 1.1529 1.1529 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2024-07-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2024-07-02 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2024-07-01 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1522 1.1522 1.1523 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2024-06-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02%
2024-06-26 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2024-06-25 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2024-06-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2024-06-21 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2024-06-19 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2024-06-18 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2024-06-17 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2024-06-14 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2024-06-13 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-12 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2024-06-11 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2024-06-07 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2024-06-06 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2024-06-05 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1492 1.1492 1.1488 1.1488 0.0004 0.03%
2024-06-04 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2024-06-03 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1487 1.1487 1.1483 1.1483 0.0004 0.03%
2024-05-31 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1484 1.1484 1.1481 1.1481 0.0003 0.03%
2024-05-29 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2024-05-28 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2024-05-27 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1476 1.1476 1.1472 1.1472 0.0004 0.03%
2024-05-24 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2024-05-23 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2024-05-22 008463 招商添瑞1年定開債A 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%