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融通通華五年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)(008439)

今天最新凈值 1.0076 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0593
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
近一月融通通華五年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,融通通華五年定開(kāi)債券A(008439)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008439 融通通華五年定開(kāi)債券A 1.0076 1.0593 1.0070 1.0587 0.0006 0.06%
2025-05-09 008439 融通通華五年定開(kāi)債券A 1.0070 1.0587 1.0062 1.0579 0.0008 0.08%
2025-04-30 008439 融通通華五年定開(kāi)債券A 1.0062 1.0579 1.0058 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-25 008439 融通通華五年定開(kāi)債券A 1.0058 1.0575 1.0052 1.0569 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%