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融通通華五年定開債券A基金凈值查詢(008439)

今天最新凈值 1.0076 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0593
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
近一年融通通華五年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通通華五年定開債券A(008439)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008439 融通通華五年定開債券A 1.0082 1.0599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008439 融通通華五年定開債券A 1.0076 1.0593 1.0070 1.0587 0.0006 0.06%
2025-05-09 008439 融通通華五年定開債券A 1.0070 1.0587 1.0062 1.0579 0.0008 0.08%
2025-04-30 008439 融通通華五年定開債券A 1.0062 1.0579 1.0058 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-25 008439 融通通華五年定開債券A 1.0058 1.0575 1.0052 1.0569 0.0006 0.06%
2025-04-18 008439 融通通華五年定開債券A 1.0052 1.0569 1.0046 1.0563 0.0006 0.06%
2025-04-11 008439 融通通華五年定開債券A 1.0046 1.0563 1.0039 1.0556 0.0007 0.07%
2025-04-03 008439 融通通華五年定開債券A 1.0039 1.0556 1.0034 1.0551 0.0005 0.05%
2025-03-28 008439 融通通華五年定開債券A 1.0034 1.0551 1.0028 1.0545 0.0006 0.06%
2025-03-21 008439 融通通華五年定開債券A 1.0028 1.0545 1.0022 1.0539 0.0006 0.06%
2025-03-14 008439 融通通華五年定開債券A 1.0022 1.0539 1.0103 1.0534 -0.0081 0.05%
2025-03-07 008439 融通通華五年定開債券A 1.0103 1.0534 1.0097 1.0528 0.0006 0.06%
2025-02-28 008439 融通通華五年定開債券A 1.0097 1.0528 1.0091 1.0522 0.0006 0.06%
2025-02-21 008439 融通通華五年定開債券A 1.0091 1.0522 1.0086 1.0517 0.0005 0.05%
2025-02-14 008439 融通通華五年定開債券A 1.0086 1.0517 1.0080 1.0511 0.0006 0.06%
2025-02-07 008439 融通通華五年定開債券A 1.0080 1.0511 1.0073 1.0504 0.0007 0.07%
2025-01-27 008439 融通通華五年定開債券A 1.0073 1.0504 1.0071 1.0502 0.0002 0.02%
2025-01-17 008439 融通通華五年定開債券A 1.0067 1.0498 1.0063 1.0494 0.0004 0.04%
2025-01-10 008439 融通通華五年定開債券A 1.0063 1.0494 1.0057 1.0488 0.0006 0.06%
2025-01-03 008439 融通通華五年定開債券A 1.0057 1.0488 1.0054 1.0485 0.0003 0.03%
2024-12-31 008439 融通通華五年定開債券A 1.0054 1.0485 1.0051 1.0482 0.0003 0.03%
2024-12-20 008439 融通通華五年定開債券A 1.0045 1.0476 1.0039 1.0470 0.0006 0.06%
2024-12-13 008439 融通通華五年定開債券A 1.0039 1.0470 1.0033 1.0464 0.0006 0.06%
2024-12-06 008439 融通通華五年定開債券A 1.0033 1.0464 1.0027 1.0458 0.0006 0.06%
2024-11-29 008439 融通通華五年定開債券A 1.0027 1.0458 1.0021 1.0452 0.0006 0.06%
2024-11-22 008439 融通通華五年定開債券A 1.0021 1.0452 1.0066 1.0446 -0.0045 0.06%
2024-11-15 008439 融通通華五年定開債券A 1.0066 1.0446 1.0060 1.0440 0.0006 0.06%
2024-11-08 008439 融通通華五年定開債券A 1.0060 1.0440 1.0053 1.0433 0.0007 0.07%
2024-11-01 008439 融通通華五年定開債券A 1.0053 1.0433 1.0047 1.0427 0.0006 0.06%
2024-10-25 008439 融通通華五年定開債券A 1.0047 1.0427 1.0041 1.0421 0.0006 0.06%
2024-10-18 008439 融通通華五年定開債券A 1.0041 1.0421 1.0035 1.0415 0.0006 0.06%
2024-10-11 008439 融通通華五年定開債券A 1.0035 1.0415 1.0027 1.0407 0.0008 0.08%
2024-09-30 008439 融通通華五年定開債券A 1.0027 1.0407 1.0024 1.0404 0.0003 0.03%
2024-09-27 008439 融通通華五年定開債券A 1.0024 1.0404 1.0019 1.0399 0.0005 0.05%
2024-09-20 008439 融通通華五年定開債券A 1.0019 1.0399 1.0013 1.0393 0.0006 0.06%
2024-09-13 008439 融通通華五年定開債券A 1.0013 1.0393 1.0087 1.0387 -0.0074 0.06%
2024-09-06 008439 融通通華五年定開債券A 1.0087 1.0387 1.0081 1.0381 0.0006 0.06%
2024-08-30 008439 融通通華五年定開債券A 1.0081 1.0381 1.0076 1.0376 0.0005 0.05%
2024-08-23 008439 融通通華五年定開債券A 1.0076 1.0376 1.0070 1.0370 0.0006 0.06%
2024-08-16 008439 融通通華五年定開債券A 1.0070 1.0370 1.0064 1.0364 0.0006 0.06%
2024-08-09 008439 融通通華五年定開債券A 1.0064 1.0364 1.0058 1.0358 0.0006 0.06%
2024-08-02 008439 融通通華五年定開債券A 1.0058 1.0358 1.0052 1.0352 0.0006 0.06%
2024-07-26 008439 融通通華五年定開債券A 1.0052 1.0352 1.0047 1.0347 0.0005 0.05%
2024-07-19 008439 融通通華五年定開債券A 1.0047 1.0347 1.0041 1.0341 0.0006 0.06%
2024-07-12 008439 融通通華五年定開債券A 1.0041 1.0341 1.0035 1.0335 0.0006 0.06%
2024-07-05 008439 融通通華五年定開債券A 1.0035 1.0335 1.0031 1.0331 0.0004 0.04%
2024-06-30 008439 融通通華五年定開債券A 1.0031 1.0331 1.0029 1.0329 0.0002 0.02%
2024-06-28 008439 融通通華五年定開債券A 1.0029 1.0329 1.0024 1.0324 0.0005 0.05%
2024-06-21 008439 融通通華五年定開債券A 1.0024 1.0324 1.0018 1.0318 0.0006 0.06%
2024-06-14 008439 融通通華五年定開債券A 1.0018 1.0318 1.0082 1.0312 -0.0064 0.06%
2024-06-07 008439 融通通華五年定開債券A 1.0082 1.0312 1.0076 1.0306 0.0006 0.06%
2024-05-31 008439 融通通華五年定開債券A 1.0076 1.0306 1.0071 1.0301 0.0005 0.05%
2024-05-24 008439 融通通華五年定開債券A 1.0071 1.0301 1.0065 1.0295 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%