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融通通華五年定開債券A(008439)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0076 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0593
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.18億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%