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國泰大制造兩年持有期混合基金凈值查詢(008415)

今天最新凈值 1.0070 0.0130 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9939 -0.0122 -1.2171%
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3625億
  • 最近資產：6.01億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：程洲
近一月國泰大制造兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰大制造兩年持有期混合(008415)基金累計收益率10.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008415 國泰大制造兩年持有期混合 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 008415 國泰大制造兩年持有期混合 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31%
2025-05-19 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9940 0.9940 0.9901 0.9901 0.0039 0.39%
2025-05-16 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-05-15 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9817 0.9817 0.9960 0.9960 -0.0143 -1.44%
2025-05-14 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9960 0.9960 0.9938 0.9938 0.0022 0.22%
2025-05-13 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9938 0.9938 0.9989 0.9989 -0.0051 -0.51%
2025-05-12 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9989 0.9989 0.9756 0.9756 0.0233 2.39%
2025-05-09 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9756 0.9756 0.9900 0.9900 -0.0144 -1.45%
2025-05-08 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9900 0.9900 0.9776 0.9776 0.0124 1.27%
2025-05-07 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9776 0.9776 0.9758 0.9758 0.0018 0.18%
2025-05-06 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9758 0.9758 0.9489 0.9489 0.0269 2.83%
2025-04-30 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9489 0.9489 0.9385 0.9385 0.0104 1.11%
2025-04-29 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9385 0.9385 0.9323 0.9323 0.0062 0.67%
2025-04-28 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9323 0.9323 0.9386 0.9386 -0.0063 -0.67%
2025-04-25 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9386 0.9386 0.9257 0.9257 0.0129 1.39%
2025-04-24 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9257 0.9257 0.9321 0.9321 -0.0064 -0.69%
2025-04-23 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9321 0.9321 0.9175 0.9175 0.0146 1.59%
2025-04-22 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9175 0.9175 0.9213 0.9213 -0.0038 -0.41%