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國泰大制造兩年持有期混合基金凈值查詢(008415)

今天最新凈值 1.0070 0.0130 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9939 -0.0122 -1.2171%
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3625億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一周國泰大制造兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰大制造兩年持有期混合(008415)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008415 國泰大制造兩年持有期混合 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 008415 國泰大制造兩年持有期混合 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31%
2025-05-19 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9940 0.9940 0.9901 0.9901 0.0039 0.39%
2025-05-16 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-05-15 008415 國泰大制造兩年持有期混合 0.9817 0.9817 0.9960 0.9960 -0.0143 -1.44%