國泰大制造兩年持有期混合基金凈值查詢(008415)
今天最新凈值
1.0070
0.0130 1.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9939
-0.0122 -1.2171%
- 累計凈值：1.0070
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.3625億
- 最近資產(chǎn)：6.01億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
今年以來,國泰大制造兩年持有期混合(008415)基金累計收益率7.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0233 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0124 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9758 |
0.9758 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0269 |
2.83% |
| 2025-04-30 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0104 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-04-24 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0146 |
1.59% |
| 2025-04-22 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0199 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0198 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0040 |
0.44% |
|
|
| 2025-04-11 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0392 |
4.52% |
| 2025-04-09 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0220 |
-2.49% |
| 2025-04-07 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8849 |
0.8849 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.1029 |
-10.42% |
| 2025-04-03 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9878 |
0.9878 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0338 |
-3.31% |
| 2025-04-02 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0162 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0156 |
-1.51% |
| 2025-03-27 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0173 |
1.70% |
| 2025-03-25 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0174 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-07 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0234 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0168 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-02-20 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-02-19 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0232 |
2.36% |
| 2025-02-18 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0163 |
-1.62% |
| 2025-02-12 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
1.0038 |
1.0038 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0229 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0301 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0192 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0353 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0201 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0182 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0099 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0181 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
008415 |
國泰大制造兩年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0136 |
-1.47% |
