大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014447)
今天最新凈值
1.0527
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1086
- 成立日期：2021-12-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：6.5711億
- 最近資產(chǎn)：6.83億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：汪偉 馮佳
近一季大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1090 |
1.0527 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1086 |
1.0523 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1082 |
1.0518 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0518 |
1.1077 |
1.0515 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1074 |
1.0517 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1076 |
1.0514 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1073 |
1.0512 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1071 |
1.0507 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1066 |
1.0507 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1066 |
1.0502 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1061 |
1.0493 |
1.1052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1052 |
1.0492 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1051 |
1.0489 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.1048 |
1.0486 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.1045 |
1.0482 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1041 |
1.0481 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.1040 |
1.0482 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1041 |
1.0486 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.1045 |
1.0491 |
1.1050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.1050 |
1.0492 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1051 |
1.0493 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1052 |
1.0494 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1053 |
1.0496 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1055 |
1.0495 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1054 |
1.0497 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1056 |
1.0493 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1052 |
1.0492 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1051 |
1.0495 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1054 |
1.0497 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1056 |
1.0502 |
1.1061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1061 |
1.0474 |
1.1033 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-03 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.1033 |
1.0454 |
1.1013 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.1013 |
1.0448 |
1.1007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1007 |
1.0446 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.1005 |
1.0443 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1002 |
1.0440 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0440 |
1.0999 |
1.0436 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.0995 |
1.0428 |
1.0987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.0987 |
1.0419 |
1.0978 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.0978 |
1.0412 |
1.0971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.0971 |
1.0405 |
1.0964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0964 |
1.0395 |
1.0954 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.0954 |
1.0389 |
1.0948 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.0948 |
1.0386 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0945 |
1.0388 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0947 |
1.0383 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0942 |
1.0375 |
1.0934 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0934 |
1.0373 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0932 |
1.0386 |
1.0945 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0945 |
1.0391 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0950 |
1.0408 |
1.0967 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.0967 |
1.0411 |
1.0970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0970 |
1.0410 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0969 |
1.0408 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.0967 |
1.0403 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0962 |
1.0406 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-27 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.0965 |
1.0413 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.0972 |
1.0411 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0970 |
1.0419 |
1.0978 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
014447 |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.0978 |
1.0433 |
1.0992 |
-0.0014 |
-0.13% |
