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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(008278)

今天最新凈值 1.1767 0.0005 0.0400% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1887
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0009億
  • 最近資產(chǎn)：5.75億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然 丁士恒 胡智磊 陳育潔
近一季國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券(008278)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1767 1.1887 1.1762 1.1882 0.0005 0.04%
2025-05-09 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1762 1.1882 1.1743 1.1863 0.0019 0.16%
2025-04-30 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1743 1.1863 1.1735 1.1855 0.0008 0.07%
2025-04-25 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1735 1.1855 1.1743 1.1863 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1743 1.1863 1.1742 1.1862 0.0001 0.01%
2025-04-11 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1742 1.1862 1.1723 1.1843 0.0019 0.16%
2025-04-03 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1723 1.1843 1.1701 1.1821 0.0022 0.19%
2025-03-28 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1701 1.1821 1.1680 1.1800 0.0021 0.18%
2025-03-21 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1680 1.1800 1.1660 1.1780 0.0020 0.17%
2025-03-14 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1660 1.1780 1.1655 1.1775 0.0005 0.04%
2025-03-07 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1655 1.1775 1.1658 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1658 1.1778 1.1671 1.1791 -0.0013 -0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%