國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券基金凈值查詢(008278)
今天最新凈值
1.1767
0.0005 0.0400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1887
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.0009億
- 最近資產(chǎn)：5.75億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：陶然 丁士恒 胡智磊 陳育潔
今年以來國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券(008278)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1767 |
1.1887 |
1.1762 |
1.1882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1762 |
1.1882 |
1.1743 |
1.1863 |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1743 |
1.1863 |
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| 2025-04-25 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1855 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1863 |
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| 2025-04-11 |
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國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1843 |
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| 2025-03-28 |
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國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1821 |
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1.1800 |
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| 2025-03-21 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1680 |
1.1800 |
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| 2025-03-14 |
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國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1780 |
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|
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| 2025-03-07 |
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1.1775 |
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| 2025-02-28 |
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國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1791 |
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| 2025-02-21 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1791 |
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| 2025-02-14 |
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國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1820 |
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| 2025-02-07 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1712 |
1.1832 |
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0.15% |
| 2025-01-27 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
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1.1814 |
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| 2025-01-17 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1685 |
1.1805 |
1.1689 |
1.1809 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1702 |
1.1822 |
1.1708 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008278 |
國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 |
1.1708 |
1.1828 |
1.1691 |
1.1811 |
0.0017 |
0.15% |
