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中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(008232)

今天最新凈值 1.1339 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1625
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3421億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 索麗娜 武葦杭
今年以來(lái)中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A(008232)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1333 1.1619 1.1339 1.1625 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1339 1.1625 1.1339 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-20 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1339 1.1625 1.1333 1.1619 0.0006 0.05%
2025-05-19 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1333 1.1619 1.1326 1.1612 0.0007 0.06%
2025-05-16 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1326 1.1612 1.1323 1.1609 0.0003 0.03%
2025-05-15 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1323 1.1609 1.1332 1.1618 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1332 1.1618 1.1333 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1333 1.1619 1.1325 1.1611 0.0008 0.07%
2025-05-12 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1325 1.1611 1.1323 1.1609 0.0002 0.02%
2025-05-09 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1323 1.1609 1.1327 1.1613 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1327 1.1613 1.1306 1.1592 0.0021 0.19%
2025-05-07 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1306 1.1592 1.1310 1.1596 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1310 1.1596 1.1290 1.1576 0.0020 0.18%
2025-04-30 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1290 1.1576 1.1283 1.1569 0.0007 0.06%
2025-04-29 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1283 1.1569 1.1269 1.1555 0.0014 0.12%
2025-04-28 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1269 1.1555 1.1274 1.1560 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1274 1.1560 1.1272 1.1558 0.0002 0.02%
2025-04-24 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1272 1.1558 1.1279 1.1565 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1279 1.1565 1.1274 1.1560 0.0005 0.04%
2025-04-22 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1274 1.1560 1.1269 1.1555 0.0005 0.04%
2025-04-21 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1269 1.1555 1.1262 1.1548 0.0007 0.06%
2025-04-18 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1262 1.1548 1.1261 1.1547 0.0001 0.01%
2025-04-17 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1261 1.1547 1.1260 1.1546 0.0001 0.01%
2025-04-16 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1260 1.1546 1.1268 1.1554 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1268 1.1554 1.1275 1.1561 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1275 1.1561 1.1271 1.1557 0.0004 0.04%
2025-04-11 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1271 1.1557 1.1274 1.1560 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1274 1.1560 1.1258 1.1544 0.0016 0.14%
2025-04-09 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1258 1.1544 1.1240 1.1526 0.0018 0.16%
2025-04-08 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1240 1.1526 1.1234 1.1520 0.0006 0.05%
2025-04-07 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1234 1.1520 1.1284 1.1570 -0.0050 -0.44%
2025-04-03 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1284 1.1570 1.1276 1.1562 0.0008 0.07%
2025-04-02 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1276 1.1562 1.1264 1.1550 0.0012 0.11%
2025-04-01 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1264 1.1550 1.1259 1.1545 0.0005 0.04%
2025-03-31 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1259 1.1545 1.1262 1.1548 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1262 1.1548 1.1271 1.1557 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1271 1.1557 1.1270 1.1556 0.0001 0.01%
2025-03-26 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1270 1.1556 1.1260 1.1546 0.0010 0.09%
2025-03-25 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1260 1.1546 1.1253 1.1539 0.0007 0.06%
2025-03-24 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1253 1.1539 1.1256 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1256 1.1542 1.1277 1.1563 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1277 1.1563 1.1268 1.1554 0.0009 0.08%
2025-03-19 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1268 1.1554 1.1273 1.1559 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1273 1.1559 1.1266 1.1552 0.0007 0.06%
2025-03-17 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1266 1.1552 1.1277 1.1563 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1277 1.1563 1.1254 1.1540 0.0023 0.20%
2025-03-13 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1254 1.1540 1.1270 1.1556 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1270 1.1556 1.1253 1.1539 0.0017 0.15%
2025-03-11 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1253 1.1539 1.1279 1.1565 -0.0026 -0.23%
2025-03-10 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1279 1.1565 1.1288 1.1574 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1288 1.1574 1.1303 1.1589 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1303 1.1589 1.1289 1.1575 0.0014 0.12%
2025-03-05 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1289 1.1575 1.1270 1.1556 0.0019 0.17%
2025-03-04 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1270 1.1556 1.1257 1.1543 0.0013 0.12%
2025-03-03 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1257 1.1543 1.1260 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1260 1.1546 1.1299 1.1585 -0.0039 -0.35%
2025-02-27 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1299 1.1585 1.1320 1.1606 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1320 1.1606 1.1299 1.1585 0.0021 0.19%
2025-02-25 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1299 1.1585 1.1298 1.1584 0.0001 0.01%
2025-02-24 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1298 1.1584 1.1312 1.1598 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1312 1.1598 1.1301 1.1587 0.0011 0.10%
2025-02-20 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1301 1.1587 1.1298 1.1584 0.0003 0.03%
2025-02-19 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1298 1.1584 1.1264 1.1550 0.0034 0.30%
2025-02-18 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1264 1.1550 1.1291 1.1577 -0.0027 -0.24%
2025-02-17 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1291 1.1577 1.1297 1.1583 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1297 1.1583 1.1300 1.1586 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1300 1.1586 1.1311 1.1597 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1311 1.1597 1.1300 1.1586 0.0011 0.10%
2025-02-11 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1300 1.1586 1.1306 1.1592 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1306 1.1592 1.1310 1.1596 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1310 1.1596 1.1303 1.1589 0.0007 0.06%
2025-02-06 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1303 1.1589 1.1271 1.1557 0.0032 0.28%
2025-02-05 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1271 1.1557 1.1257 1.1543 0.0014 0.12%
2025-01-27 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1257 1.1543 1.1258 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1253 1.1539 1.1252 1.1538 0.0001 0.01%
2025-01-14 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1232 1.1518 1.1208 1.1494 0.0024 0.21%
2025-01-13 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1208 1.1494 1.1212 1.1498 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1212 1.1498 1.1219 1.1505 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1219 1.1505 1.1220 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1220 1.1506 1.1223 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1223 1.1509 1.1209 1.1495 0.0014 0.12%
2025-01-06 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1209 1.1495 1.1209 1.1495 0.0000 0.00%
2025-01-03 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1209 1.1495 1.1209 1.1495 0.0000 0.00%
2025-01-02 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1209 1.1495 1.1214 1.1500 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%