中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A基金凈值查詢(008232)

今天最新凈值 1.1339 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1625
成立日期：2020-04-29
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.3421億
最近資產(chǎn)：2.57億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋索麗娜武葦杭

近一月中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A(008232)基金累計收益率0.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1333	1.1619	1.1339	1.1625	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1339	1.1625	1.1339	1.1625	0.0000	0.00%
2025-05-20	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1339	1.1625	1.1333	1.1619	0.0006	0.05%
2025-05-19	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1333	1.1619	1.1326	1.1612	0.0007	0.06%
2025-05-16	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1326	1.1612	1.1323	1.1609	0.0003	0.03%
2025-05-15	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1323	1.1609	1.1332	1.1618	-0.0009	-0.08%
2025-05-14	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1332	1.1618	1.1333	1.1619	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1333	1.1619	1.1325	1.1611	0.0008	0.07%
2025-05-12	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1325	1.1611	1.1323	1.1609	0.0002	0.02%
2025-05-09	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1323	1.1609	1.1327	1.1613	-0.0004	-0.04%

2025-05-08	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1327	1.1613	1.1306	1.1592	0.0021	0.19%
2025-05-07	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1306	1.1592	1.1310	1.1596	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1310	1.1596	1.1290	1.1576	0.0020	0.18%
2025-04-30	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1290	1.1576	1.1283	1.1569	0.0007	0.06%
2025-04-29	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1283	1.1569	1.1269	1.1555	0.0014	0.12%
2025-04-28	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1269	1.1555	1.1274	1.1560	-0.0005	-0.04%
2025-04-25	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1274	1.1560	1.1272	1.1558	0.0002	0.02%
2025-04-24	008232	中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A	1.1272	1.1558	1.1279	1.1565	-0.0007	-0.06%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A基金凈值查詢(008232)