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中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A(008232)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1333 -0.0006 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1619
成立日期：2020-04-29
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.3421億
最近資產(chǎn)：2.57億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋索麗娜武葦杭

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	每份派現(xiàn)金0.0286元

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%

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