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中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(008232)

今天最新凈值 1.1339 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1625
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3421億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 索麗娜 武葦杭
近一周中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A(008232)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1333 1.1619 1.1339 1.1625 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1339 1.1625 1.1339 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-20 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1339 1.1625 1.1333 1.1619 0.0006 0.05%
2025-05-19 008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 1.1333 1.1619 1.1326 1.1612 0.0007 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%