西部利得尊逸三年定開債券基金凈值查詢(008219)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1570
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6243億
- 最近資產(chǎn)：81.00億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：韓麗楠 劉心峰 李燁
近一年,西部利得尊逸三年定開債券(008219)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0164 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0253 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0248 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0244 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.1499 |
1.0239 |
1.1499 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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0.05% |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0224 |
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1.0219 |
1.1479 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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0.03% |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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| 2025-01-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0213 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0213 |
1.1473 |
1.0211 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0211 |
1.1471 |
1.0210 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0210 |
1.1470 |
1.0209 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0209 |
1.1469 |
1.0208 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0205 |
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1.0204 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0204 |
1.1464 |
1.0204 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0204 |
1.1464 |
1.0203 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0203 |
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1.0201 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0201 |
1.1461 |
1.0200 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0200 |
1.1460 |
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1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0199 |
1.1459 |
1.0198 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0198 |
1.1458 |
1.0198 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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0.08% |
| 2024-12-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0190 |
1.1450 |
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1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0189 |
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1.0189 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0189 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0188 |
1.1448 |
1.0187 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0187 |
1.1447 |
1.0185 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0185 |
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1.0184 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0184 |
1.1444 |
1.0184 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0184 |
1.1444 |
1.0183 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0183 |
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1.0182 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0182 |
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1.0180 |
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0.02% |
| 2024-11-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0180 |
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1.0179 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0179 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0178 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0177 |
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1.0177 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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| 2024-11-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0174 |
1.1434 |
1.0174 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0174 |
1.1434 |
1.0173 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0173 |
1.1433 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.1432 |
1.0171 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0171 |
1.1431 |
1.0165 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0165 |
1.1425 |
1.0164 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0164 |
1.1424 |
1.0162 |
1.1422 |
0.0002 |
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| 2024-11-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0162 |
1.1422 |
1.0162 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0162 |
1.1422 |
1.0161 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0161 |
1.1421 |
1.0154 |
1.1414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0154 |
1.1414 |
1.0153 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0153 |
1.1413 |
1.0152 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0152 |
1.1412 |
1.0151 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0151 |
1.1411 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0150 |
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1.0148 |
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0.0002 |
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| 2024-11-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0148 |
1.1408 |
1.0141 |
1.1401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0141 |
1.1401 |
1.0140 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0140 |
1.1400 |
1.0140 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0140 |
1.1400 |
1.0139 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0139 |
1.1399 |
1.0137 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0137 |
1.1397 |
1.0136 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0136 |
1.1396 |
1.0135 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0135 |
1.1395 |
1.0135 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0135 |
1.1395 |
1.0134 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0134 |
1.1394 |
1.0127 |
1.1387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0127 |
1.1387 |
1.0127 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0127 |
1.1387 |
1.0126 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0126 |
1.1386 |
1.0125 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0125 |
1.1385 |
1.0124 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0124 |
1.1384 |
1.0122 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0122 |
1.1382 |
1.0122 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0122 |
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1.0121 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0121 |
1.1381 |
1.0120 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0120 |
1.1380 |
1.0115 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0115 |
1.1375 |
1.0112 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0112 |
1.1372 |
1.0111 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0111 |
1.1371 |
1.0110 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0110 |
1.1370 |
1.0110 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0110 |
1.1370 |
1.0109 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0109 |
1.1369 |
1.0207 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0207 |
1.1367 |
1.0206 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0206 |
1.1366 |
1.0206 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0206 |
1.1366 |
1.0202 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0202 |
1.1362 |
1.0201 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0201 |
1.1361 |
1.0201 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0201 |
1.1361 |
1.0200 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0200 |
1.1360 |
1.0199 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0199 |
1.1359 |
1.0197 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0197 |
1.1357 |
1.0196 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0196 |
1.1356 |
1.0196 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0196 |
1.1356 |
1.0195 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0195 |
1.1355 |
1.0194 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0194 |
1.1354 |
1.0192 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0192 |
1.1352 |
1.0191 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0191 |
1.1351 |
1.0191 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2024-08-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0191 |
1.1351 |
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0.01% |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0180 |
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1.0176 |
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1.0170 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.1282 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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| 2024-05-23 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0121 |
1.1281 |
1.0121 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
