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西部利得尊逸三年定開債券 - 基金主頁(yè)(代碼:008219)

今天最新凈值 1.0211 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1571
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6243億
  • 最近資產(chǎn)：80.54億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 劉心峰 李燁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.00% 0.05% 0.23% 0.65% 2.89% 5.76% 8.64% 16.61%
同類排名 264/2978 843/3065 1708/3067 1689/3005 1730/2662 1760/2157 1395/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
西部利得尊逸三年定開債券基金動(dòng)態(tài)
西部利得尊逸三年定開債券(008219)基金檔案
基金代碼 008219 基金簡(jiǎn)稱 西部利得尊逸三年定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-25~2019-12-03 成立日期 2019-12-05 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 韓麗楠 劉心峰 李燁 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近資產(chǎn) 80.54億 最近份額 79.6243億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%