西部利得尊逸三年定開債券基金凈值查詢(008219)
今天最新凈值
1.0210
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1570
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6243億
- 最近資產：81.00億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經理：韓麗楠 劉心峰 李燁
近一月,西部利得尊逸三年定開債券(008219)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0211 |
1.1571 |
1.0210 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0210 |
1.1570 |
1.0209 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0209 |
1.1569 |
1.0209 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0209 |
1.1569 |
1.0206 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0206 |
1.1566 |
1.0206 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0206 |
1.1566 |
1.0205 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0205 |
1.1565 |
1.0204 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0204 |
1.1564 |
1.0203 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0203 |
1.1563 |
1.0201 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0201 |
1.1561 |
1.0200 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0200 |
1.1560 |
1.0199 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0199 |
1.1559 |
1.0199 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0199 |
1.1559 |
1.0194 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0194 |
1.1554 |
1.0194 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0194 |
1.1554 |
1.0193 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0193 |
1.1553 |
1.0191 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0191 |
1.1551 |
1.0190 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0190 |
1.1550 |
1.0189 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
