西部利得尊逸三年定開債券基金凈值查詢(008219)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1570
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6243億
- 最近資產(chǎn)：81.00億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：韓麗楠 劉心峰 李燁
今年以來,西部利得尊逸三年定開債券(008219)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0253 |
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1.0248 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0244 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.1499 |
1.0239 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0224 |
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1.0219 |
1.1479 |
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0.00% |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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| 2025-01-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0213 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0213 |
1.1473 |
1.0211 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0211 |
1.1471 |
1.0210 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0210 |
1.1470 |
1.0209 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
