國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(008217)
今天最新凈值
1.0109
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1374
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.3898億
- 最近資產(chǎn)：22.56億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
近半年國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近半年,國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券(008217)基金累計(jì)收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008217 |
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1.0109 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0109 |
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| 2025-05-20 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.1373 |
1.0108 |
1.1373 |
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| 2025-05-19 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-16 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.0105 |
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| 2025-05-15 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-14 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
008217 |
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1.0103 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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1.0094 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0090 |
1.1355 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-18 |
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1.0086 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
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1.0081 |
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| 2025-04-08 |
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1.0079 |
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| 2025-04-07 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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0.03% |
| 2025-04-03 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-02 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.1340 |
1.0075 |
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| 2025-04-01 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-31 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0074 |
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| 2025-03-28 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0072 |
1.1337 |
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| 2025-03-27 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.0071 |
1.1336 |
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| 2025-03-26 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0071 |
1.1336 |
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| 2025-03-25 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0070 |
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1.1334 |
0.0001 |
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| 2025-03-24 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0069 |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.0067 |
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| 2025-03-20 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-19 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0066 |
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| 2025-03-18 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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1.1330 |
1.0065 |
1.1330 |
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| 2025-03-17 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-14 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0063 |
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0.0001 |
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| 2025-03-13 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0062 |
1.1327 |
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1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0061 |
1.1326 |
1.0121 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0121 |
1.1326 |
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1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0120 |
1.1325 |
1.0118 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0118 |
1.1323 |
1.0117 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0117 |
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1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0116 |
1.1321 |
1.0116 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0116 |
1.1321 |
1.0115 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0115 |
1.1320 |
1.0113 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0113 |
1.1318 |
1.0112 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0112 |
1.1317 |
1.0112 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0112 |
1.1317 |
1.0111 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0111 |
1.1316 |
1.0111 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0111 |
1.1316 |
1.0109 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0109 |
1.1314 |
1.0108 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0108 |
1.1313 |
1.0107 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0107 |
1.1312 |
1.0107 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0107 |
1.1312 |
1.0106 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0106 |
1.1311 |
1.0104 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0104 |
1.1309 |
1.0103 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0103 |
1.1308 |
1.0103 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0103 |
1.1308 |
1.0102 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0102 |
1.1307 |
1.0101 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0101 |
1.1306 |
1.0099 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0099 |
1.1304 |
1.0099 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0099 |
1.1304 |
1.0098 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0098 |
1.1303 |
1.0093 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0093 |
1.1298 |
1.0091 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0090 |
1.1295 |
1.0089 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0085 |
1.1290 |
1.0085 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0085 |
1.1290 |
1.0083 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0083 |
1.1288 |
1.0082 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0082 |
1.1287 |
1.0081 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0081 |
1.1286 |
1.0081 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0081 |
1.1286 |
1.0080 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0080 |
1.1285 |
1.0078 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0078 |
1.1283 |
1.0077 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0077 |
1.1282 |
1.0076 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0076 |
1.1281 |
1.0075 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0072 |
1.1277 |
1.0071 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0071 |
1.1276 |
1.0071 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0071 |
1.1276 |
1.0070 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0070 |
1.1275 |
1.0068 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0068 |
1.1273 |
1.0067 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0067 |
1.1272 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0061 |
1.1266 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0061 |
1.1266 |
1.0060 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0060 |
1.1265 |
1.0047 |
1.1252 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0047 |
1.1252 |
1.0041 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0041 |
1.1246 |
1.0034 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0034 |
1.1239 |
1.0134 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0134 |
1.1239 |
1.0133 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0133 |
1.1238 |
1.0131 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0131 |
1.1236 |
1.0130 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0130 |
1.1235 |
1.0129 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0129 |
1.1234 |
1.0129 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0129 |
1.1234 |
1.0128 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0128 |
1.1233 |
1.0126 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0126 |
1.1231 |
1.0125 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0125 |
1.1230 |
1.0125 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0125 |
1.1230 |
1.0124 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0124 |
1.1229 |
1.0123 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券 |
1.0123 |
1.1228 |
1.0121 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
