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國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:008217)

今天最新凈值 1.0110 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3898億
  • 最近資產(chǎn)：22.56億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.93% 0.05% 0.21% 0.60% 2.85% 5.74% 8.38% 14.58%
同類排名 307/2970 841/3056 1824/3058 1872/2996 1767/2654 1768/2151 1455/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-12 2025-03-12 2025-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0194元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0233元
國(guó)泰聚盈三年定期開放債券(008217)基金檔案
基金代碼 008217 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-03~2019-12-25 成立日期 2019-12-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳雷 劉嵩揚(yáng) 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 22.56億 最近份額 22.3898億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%