國泰聚盈三年定期開放債券基金凈值查詢(008217)
今天最新凈值
1.0109
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1374
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：22.3898億
- 最近資產(chǎn)：22.56億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚
近一年,國泰聚盈三年定期開放債券(008217)基金累計收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-22 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0103 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0103 |
1.1308 |
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| 2025-02-11 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0099 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0085 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.1288 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0081 |
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| 2025-01-03 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0078 |
1.1283 |
1.0077 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0077 |
1.1282 |
1.0076 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0076 |
1.1281 |
1.0075 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0072 |
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0.01% |
| 2024-12-25 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0071 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0071 |
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0.01% |
| 2024-12-23 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0068 |
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0.01% |
| 2024-12-19 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0067 |
1.1272 |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0061 |
1.1266 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.01% |
| 2024-12-16 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.13% |
| 2024-12-13 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0047 |
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| 2024-12-12 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0034 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.01% |
| 2024-12-09 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0133 |
1.1238 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0131 |
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0.01% |
| 2024-12-05 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0130 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0129 |
1.1234 |
1.0129 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0129 |
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0.01% |
| 2024-12-02 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0128 |
1.1233 |
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0.02% |
| 2024-11-29 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0126 |
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1.0125 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.1230 |
1.0125 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0125 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0124 |
1.1229 |
1.0123 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0123 |
1.1228 |
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0.02% |
| 2024-11-22 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0121 |
1.1226 |
1.0120 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0120 |
1.1225 |
1.0120 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0120 |
1.1225 |
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1.1224 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0119 |
1.1224 |
1.0118 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0118 |
1.1223 |
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0.02% |
| 2024-11-15 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0116 |
1.1221 |
1.0116 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0116 |
1.1221 |
1.0115 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0115 |
1.1220 |
1.0114 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0114 |
1.1219 |
1.0114 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0114 |
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0.03% |
| 2024-11-08 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0111 |
1.1216 |
1.0111 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0111 |
1.1216 |
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0.0001 |
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| 2024-11-06 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0110 |
1.1215 |
1.0109 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0109 |
1.1214 |
1.0109 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0109 |
1.1214 |
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| 2024-11-01 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0107 |
1.1212 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0101 |
1.1206 |
1.0101 |
1.1206 |
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0.00% |
| 2024-10-30 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.01% |
| 2024-10-29 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0100 |
1.1205 |
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0.01% |
| 2024-10-28 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0099 |
1.1204 |
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1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0097 |
1.1202 |
1.0097 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0097 |
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1.1200 |
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| 2024-10-23 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0095 |
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0.01% |
| 2024-10-22 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0094 |
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1.0093 |
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0.01% |
| 2024-10-21 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0093 |
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0.05% |
| 2024-10-18 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0088 |
1.1193 |
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0.0001 |
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| 2024-10-17 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0087 |
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| 2024-10-16 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0086 |
1.1191 |
1.0086 |
1.1191 |
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0.00% |
| 2024-10-15 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0086 |
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| 2024-10-14 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0085 |
1.1190 |
1.0083 |
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| 2024-10-11 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0083 |
1.1188 |
1.0082 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0082 |
1.1187 |
1.0082 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0082 |
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| 2024-10-08 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0081 |
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0.05% |
| 2024-09-30 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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0.03% |
| 2024-09-27 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0073 |
1.1178 |
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0.00% |
| 2024-09-26 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0073 |
1.1178 |
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| 2024-09-25 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0072 |
1.1177 |
1.0071 |
1.1176 |
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| 2024-09-24 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0071 |
1.1176 |
1.0071 |
1.1176 |
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0.00% |
| 2024-09-23 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0071 |
1.1176 |
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| 2024-09-20 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0069 |
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1.1173 |
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| 2024-09-19 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0068 |
1.1173 |
1.0067 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0067 |
1.1172 |
1.0064 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0064 |
1.1169 |
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1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0063 |
1.1168 |
1.0123 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0123 |
1.1168 |
1.0122 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0122 |
1.1167 |
1.0122 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0122 |
1.1167 |
1.0120 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0120 |
1.1165 |
1.0119 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0119 |
1.1164 |
1.0118 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0118 |
1.1163 |
1.0118 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0118 |
1.1163 |
1.0117 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0117 |
1.1162 |
1.0115 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0115 |
1.1160 |
1.0114 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0114 |
1.1159 |
1.0113 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0113 |
1.1158 |
1.0113 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0113 |
1.1158 |
1.0112 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-26 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0112 |
1.1157 |
1.0110 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0110 |
1.1155 |
1.0109 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0109 |
1.1154 |
1.0109 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0109 |
1.1154 |
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0.01% |
| 2024-08-20 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0108 |
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| 2024-08-19 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.1150 |
1.0105 |
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0.00% |
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1.0103 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0092 |
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0.00% |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0092 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0088 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-07-23 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-07-22 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-07-19 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0084 |
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0.00% |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0083 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0082 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0078 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0075 |
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| 2024-07-04 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0074 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0070 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0069 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0068 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0065 |
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| 2024-06-19 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0064 |
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1.0064 |
1.1109 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-06-12 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0060 |
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1.0060 |
1.1105 |
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0.00% |
| 2024-06-11 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-06-06 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0055 |
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| 2024-06-03 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0054 |
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| 2024-05-31 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0052 |
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1.0052 |
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| 2024-05-30 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-05-28 |
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008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2024-05-24 |
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國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0048 |
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| 2024-05-23 |
008217 |
國泰聚盈三年定期開放債券 |
1.0047 |
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