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國(guó)泰聚盈三年定期開(kāi)放債券(008217)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0109 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1374
成立日期：2019-12-26
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：22.3898億
最近資產(chǎn)：22.56億元
基金公司：國(guó)泰基金
基金經(jīng)理：陳雷劉嵩揚(yáng)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0194元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0233元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派現(xiàn)金0.0117元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派現(xiàn)金0.0102元

標(biāo)簽云

國(guó)泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國(guó)泰	0.9708	0.25%

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