國(guó)泰聚盈三年定期開放債券基金凈值查詢(008217)
今天最新凈值
1.0109
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1374
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.3898億
- 最近資產(chǎn)：22.56億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
近一月國(guó)泰聚盈三年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰聚盈三年定期開放債券(008217)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
008217 |
國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.0090 |
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| 2025-04-23 |
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國(guó)泰聚盈三年定期開放債券 |
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1.1355 |
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