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鑫元一年中高等級債基金凈值查詢(008139)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7025億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近一年鑫元一年中高等級債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元一年中高等級債(008139)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0848 1.1649 1.0847 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0847 1.1648 1.0846 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0845 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0845 1.1646 1.0840 1.1641 0.0005 0.05%
2025-05-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0843 1.1644 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0835 1.1636 0.0008 0.07%
2025-05-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0835 1.1636 1.0846 1.1647 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0840 1.1641 0.0006 0.06%
2025-05-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0831 1.1632 0.0009 0.08%
2025-05-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0833 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0833 1.1634 1.0831 1.1632 0.0002 0.02%
2025-04-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0828 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0828 1.1629 1.0820 1.1621 0.0008 0.07%
2025-04-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0817 1.1618 0.0003 0.03%
2025-04-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0817 1.1618 0.0000 0.00%
2025-04-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0818 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0821 1.1622 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0821 1.1622 1.0818 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0820 1.1621 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0819 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0823 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0823 1.1624 1.0820 1.1621 0.0003 0.03%
2025-04-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0819 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0819 1.1620 0.0000 0.00%
2025-04-11 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0818 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0818 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0818 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0832 1.1633 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0832 1.1633 1.0809 1.1610 0.0023 0.21%
2025-04-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0809 1.1610 1.0787 1.1588 0.0022 0.20%
2025-04-02 008139 鑫元一年中高等級債 1.0787 1.1588 1.0779 1.1580 0.0008 0.07%
2025-04-01 008139 鑫元一年中高等級債 1.0779 1.1580 1.0776 1.1577 0.0003 0.03%
2025-03-31 008139 鑫元一年中高等級債 1.0776 1.1577 1.0773 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0773 1.1574 1.0772 1.1573 0.0001 0.01%
2025-03-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0772 1.1573 1.0771 1.1572 0.0001 0.01%
2025-03-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0771 1.1572 1.0768 1.1569 0.0003 0.03%
2025-03-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0768 1.1569 1.0762 1.1563 0.0006 0.06%
2025-03-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0759 1.1560 0.0003 0.03%
2025-03-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0759 1.1560 1.0757 1.1558 0.0002 0.02%
2025-03-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0757 1.1558 1.0745 1.1546 0.0012 0.11%
2025-03-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0745 1.1546 1.0741 1.1542 0.0004 0.04%
2025-03-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0741 1.1542 1.0738 1.1539 0.0003 0.03%
2025-03-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0738 1.1539 1.0747 1.1548 -0.0009 -0.08%
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2025-03-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0743 1.1544 1.0737 1.1538 0.0006 0.06%
2025-03-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0737 1.1538 1.0730 1.1531 0.0007 0.07%
2025-03-11 008139 鑫元一年中高等級債 1.0730 1.1531 1.0745 1.1546 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0745 1.1546 1.0749 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0749 1.1550 1.0762 1.1563 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0768 1.1569 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0768 1.1569 1.0767 1.1568 0.0001 0.01%
2025-03-04 008139 鑫元一年中高等級債 1.0767 1.1568 1.0766 1.1567 0.0001 0.01%
2025-03-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0766 1.1567 1.0758 1.1559 0.0008 0.07%
2025-02-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0758 1.1559 1.0756 1.1557 0.0002 0.02%
2025-02-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0756 1.1557 1.0763 1.1564 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0763 1.1564 1.0762 1.1563 0.0001 0.01%
2025-02-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0764 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0764 1.1565 1.0778 1.1579 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0778 1.1579 1.0788 1.1589 -0.0010 -0.09%
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2025-02-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0796 1.1597 1.0794 1.1595 0.0002 0.02%
2025-02-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0794 1.1595 1.0802 1.1603 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0802 1.1603 1.0811 1.1612 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0811 1.1612 1.0818 1.1619 -0.0007 -0.06%
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2025-02-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0820 1.1621 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0820 1.1621 0.0000 0.00%
2025-02-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0826 1.1627 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0826 1.1627 1.0824 1.1625 0.0002 0.02%
2025-02-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0824 1.1625 1.0815 1.1616 0.0009 0.08%
2025-02-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0815 1.1616 1.0809 1.1610 0.0006 0.06%
2025-01-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0809 1.1610 1.0794 1.1595 0.0015 0.14%
2025-01-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0800 1.1601 1.0799 1.1600 0.0001 0.01%
2025-01-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0806 1.1607 1.0801 1.1602 0.0005 0.05%
2025-01-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0801 1.1602 1.0810 1.1611 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0810 1.1611 1.0810 1.1611 0.0000 0.00%
2025-01-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0810 1.1611 1.0819 1.1620 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0821 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0821 1.1622 1.0829 1.1630 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0829 1.1630 1.0827 1.1628 0.0002 0.02%
2025-01-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0827 1.1628 1.0821 1.1622 0.0006 0.06%
2025-01-02 008139 鑫元一年中高等級債 1.0821 1.1622 1.0795 1.1596 0.0026 0.24%
2024-12-31 008139 鑫元一年中高等級債 1.0795 1.1596 1.0782 1.1583 0.0013 0.12%
2024-12-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0766 1.1567 1.0763 1.1564 0.0003 0.03%
2024-12-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0763 1.1564 1.0768 1.1569 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0768 1.1569 1.0777 1.1578 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0777 1.1578 1.0772 1.1573 0.0005 0.05%
2024-12-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0772 1.1573 1.0754 1.1555 0.0018 0.17%
2024-12-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0754 1.1555 1.0762 1.1563 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0775 1.1576 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0775 1.1576 1.0784 1.1585 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0784 1.1585 1.0766 1.1567 0.0018 0.17%
2024-12-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0766 1.1567 1.0748 1.1549 0.0018 0.17%
2024-12-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0748 1.1549 1.0744 1.1545 0.0004 0.04%
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2024-12-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0744 1.1545 1.0716 1.1517 0.0028 0.26%
2024-12-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0716 1.1517 1.0711 1.1512 0.0005 0.05%
2024-12-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0711 1.1512 1.0711 1.1512 0.0000 0.00%
2024-12-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0711 1.1512 1.0706 1.1507 0.0005 0.05%
2024-12-04 008139 鑫元一年中高等級債 1.0706 1.1507 1.0697 1.1498 0.0009 0.08%
2024-12-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0697 1.1498 1.0696 1.1497 0.0001 0.01%
2024-12-02 008139 鑫元一年中高等級債 1.0696 1.1497 1.0673 1.1474 0.0023 0.22%
2024-11-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0673 1.1474 1.0664 1.1465 0.0009 0.08%
2024-11-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0664 1.1465 1.0659 1.1460 0.0005 0.05%
2024-11-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0659 1.1460 1.0655 1.1456 0.0004 0.04%
2024-11-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0655 1.1456 1.0652 1.1453 0.0003 0.03%
2024-11-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0652 1.1453 1.0643 1.1444 0.0009 0.08%
2024-11-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0643 1.1444 1.0640 1.1441 0.0003 0.03%
2024-11-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0640 1.1441 1.0636 1.1437 0.0004 0.04%
2024-11-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0636 1.1437 1.0635 1.1436 0.0001 0.01%
2024-11-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0635 1.1436 1.0633 1.1434 0.0002 0.02%
2024-11-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0633 1.1434 1.0637 1.1438 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0637 1.1438 1.0636 1.1437 0.0001 0.01%
2024-11-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0636 1.1437 1.0635 1.1436 0.0001 0.01%
2024-11-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0635 1.1436 1.0635 1.1436 0.0000 0.00%
2024-11-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0635 1.1436 1.0629 1.1430 0.0006 0.06%
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2024-11-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0623 1.1424 1.0620 1.1421 0.0003 0.03%
2024-11-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0620 1.1421 1.0615 1.1416 0.0005 0.05%
2024-11-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0615 1.1416 1.0614 1.1415 0.0001 0.01%
2024-11-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0614 1.1415 1.0611 1.1412 0.0003 0.03%
2024-11-04 008139 鑫元一年中高等級債 1.0611 1.1412 1.0606 1.1407 0.0005 0.05%
2024-11-01 008139 鑫元一年中高等級債 1.0606 1.1407 1.0599 1.1400 0.0007 0.07%
2024-10-31 008139 鑫元一年中高等級債 1.0599 1.1400 1.0596 1.1397 0.0003 0.03%
2024-10-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0596 1.1397 1.0596 1.1397 0.0000 0.00%
2024-10-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0596 1.1397 1.0596 1.1397 0.0000 0.00%
2024-10-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0596 1.1397 1.0600 1.1401 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0600 1.1401 1.0603 1.1404 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0603 1.1404 1.0604 1.1405 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0604 1.1405 1.0613 1.1414 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0613 1.1414 1.0621 1.1422 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0621 1.1422 1.0622 1.1423 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0622 1.1423 1.0622 1.1423 0.0000 0.00%
2024-10-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0622 1.1423 1.0616 1.1417 0.0006 0.06%
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2024-10-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0616 1.1417 1.0609 1.1410 0.0007 0.07%
2024-10-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0609 1.1410 1.0588 1.1389 0.0021 0.20%
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2024-10-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0573 1.1374 1.0550 1.1351 0.0023 0.22%
2024-10-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0550 1.1351 1.0562 1.1363 -0.0012 -0.11%
2024-10-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0562 1.1363 1.0582 1.1383 -0.0020 -0.19%
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2024-09-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0657 1.1458 1.0648 1.1449 0.0009 0.08%
2024-09-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0648 1.1449 1.0651 1.1452 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0651 1.1452 1.0650 1.1451 0.0001 0.01%
2024-09-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0650 1.1451 1.0652 1.1453 -0.0002 -0.02%
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2024-09-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0630 1.1431 1.0626 1.1427 0.0004 0.04%
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2024-09-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0623 1.1424 1.0620 1.1421 0.0003 0.03%
2024-09-02 008139 鑫元一年中高等級債 1.0620 1.1421 1.0610 1.1411 0.0010 0.09%
2024-08-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0610 1.1411 1.0609 1.1410 0.0001 0.01%
2024-08-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0609 1.1410 1.0606 1.1407 0.0003 0.03%
2024-08-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0606 1.1407 1.0603 1.1404 0.0003 0.03%
2024-08-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0603 1.1404 1.0615 1.1416 -0.0012 -0.11%
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2024-08-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0651 1.1452 1.0655 1.1456 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0655 1.1456 1.0651 1.1452 0.0004 0.04%
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2024-05-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0735 1.1336 1.0733 1.1334 0.0002 0.02%
2024-05-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0733 1.1334 1.0728 1.1329 0.0005 0.05%
2024-05-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0728 1.1329 1.0724 1.1325 0.0004 0.04%
2024-05-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0724 1.1325 1.0721 1.1322 0.0003 0.03%
2024-05-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0721 1.1322 1.0721 1.1322 0.0000 0.00%
2024-05-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0721 1.1322 1.0716 1.1317 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%