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鑫元一年中高等級債基金凈值查詢(008139)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7025億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近一周鑫元一年中高等級債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元一年中高等級債(008139)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0848 1.1649 1.0847 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0847 1.1648 1.0846 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0845 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0845 1.1646 1.0840 1.1641 0.0005 0.05%
2025-05-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0843 1.1644 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%