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鑫元一年中高等級債基金凈值查詢(008139)

今天最新凈值 1.0846 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7025億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近一月鑫元一年中高等級債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元一年中高等級債(008139)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0847 1.1648 1.0846 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0845 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0845 1.1646 1.0840 1.1641 0.0005 0.05%
2025-05-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0843 1.1644 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0835 1.1636 0.0008 0.07%
2025-05-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0835 1.1636 1.0846 1.1647 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0840 1.1641 0.0006 0.06%
2025-05-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0831 1.1632 0.0009 0.08%
2025-05-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0833 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0833 1.1634 1.0831 1.1632 0.0002 0.02%
2025-04-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0828 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0828 1.1629 1.0820 1.1621 0.0008 0.07%
2025-04-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0817 1.1618 0.0003 0.03%
2025-04-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0817 1.1618 0.0000 0.00%
2025-04-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0818 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0821 1.1622 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0821 1.1622 1.0818 1.1619 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0531 0.04%