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鑫元一年中高等級債基金凈值查詢(008139)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7025億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近一季鑫元一年中高等級債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元一年中高等級債(008139)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0848 1.1649 1.0847 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0847 1.1648 1.0846 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0845 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0845 1.1646 1.0840 1.1641 0.0005 0.05%
2025-05-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0843 1.1644 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0843 1.1644 0.0000 0.00%
2025-05-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0843 1.1644 1.0835 1.1636 0.0008 0.07%
2025-05-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0835 1.1636 1.0846 1.1647 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0846 1.1647 1.0840 1.1641 0.0006 0.06%
2025-05-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0840 1.1641 1.0831 1.1632 0.0009 0.08%
2025-05-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0833 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0833 1.1634 1.0831 1.1632 0.0002 0.02%
2025-04-30 008139 鑫元一年中高等級債 1.0831 1.1632 1.0828 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-29 008139 鑫元一年中高等級債 1.0828 1.1629 1.0820 1.1621 0.0008 0.07%
2025-04-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0817 1.1618 0.0003 0.03%
2025-04-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0817 1.1618 0.0000 0.00%
2025-04-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0817 1.1618 1.0818 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0821 1.1622 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008139 鑫元一年中高等級債 1.0821 1.1622 1.0818 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0820 1.1621 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0819 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0823 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008139 鑫元一年中高等級債 1.0823 1.1624 1.0820 1.1621 0.0003 0.03%
2025-04-15 008139 鑫元一年中高等級債 1.0820 1.1621 1.0819 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0819 1.1620 0.0000 0.00%
2025-04-11 008139 鑫元一年中高等級債 1.0819 1.1620 1.0818 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0818 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-09 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0818 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-08 008139 鑫元一年中高等級債 1.0818 1.1619 1.0832 1.1633 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0832 1.1633 1.0809 1.1610 0.0023 0.21%
2025-04-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0809 1.1610 1.0787 1.1588 0.0022 0.20%
2025-04-02 008139 鑫元一年中高等級債 1.0787 1.1588 1.0779 1.1580 0.0008 0.07%
2025-04-01 008139 鑫元一年中高等級債 1.0779 1.1580 1.0776 1.1577 0.0003 0.03%
2025-03-31 008139 鑫元一年中高等級債 1.0776 1.1577 1.0773 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0773 1.1574 1.0772 1.1573 0.0001 0.01%
2025-03-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0772 1.1573 1.0771 1.1572 0.0001 0.01%
2025-03-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0771 1.1572 1.0768 1.1569 0.0003 0.03%
2025-03-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0768 1.1569 1.0762 1.1563 0.0006 0.06%
2025-03-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0759 1.1560 0.0003 0.03%
2025-03-21 008139 鑫元一年中高等級債 1.0759 1.1560 1.0757 1.1558 0.0002 0.02%
2025-03-20 008139 鑫元一年中高等級債 1.0757 1.1558 1.0745 1.1546 0.0012 0.11%
2025-03-19 008139 鑫元一年中高等級債 1.0745 1.1546 1.0741 1.1542 0.0004 0.04%
2025-03-18 008139 鑫元一年中高等級債 1.0741 1.1542 1.0738 1.1539 0.0003 0.03%
2025-03-17 008139 鑫元一年中高等級債 1.0738 1.1539 1.0747 1.1548 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 008139 鑫元一年中高等級債 1.0747 1.1548 1.0743 1.1544 0.0004 0.04%
2025-03-13 008139 鑫元一年中高等級債 1.0743 1.1544 1.0737 1.1538 0.0006 0.06%
2025-03-12 008139 鑫元一年中高等級債 1.0737 1.1538 1.0730 1.1531 0.0007 0.07%
2025-03-11 008139 鑫元一年中高等級債 1.0730 1.1531 1.0745 1.1546 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 008139 鑫元一年中高等級債 1.0745 1.1546 1.0749 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008139 鑫元一年中高等級債 1.0749 1.1550 1.0762 1.1563 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0768 1.1569 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 008139 鑫元一年中高等級債 1.0768 1.1569 1.0767 1.1568 0.0001 0.01%
2025-03-04 008139 鑫元一年中高等級債 1.0767 1.1568 1.0766 1.1567 0.0001 0.01%
2025-03-03 008139 鑫元一年中高等級債 1.0766 1.1567 1.0758 1.1559 0.0008 0.07%
2025-02-28 008139 鑫元一年中高等級債 1.0758 1.1559 1.0756 1.1557 0.0002 0.02%
2025-02-27 008139 鑫元一年中高等級債 1.0756 1.1557 1.0763 1.1564 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008139 鑫元一年中高等級債 1.0763 1.1564 1.0762 1.1563 0.0001 0.01%
2025-02-25 008139 鑫元一年中高等級債 1.0762 1.1563 1.0764 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008139 鑫元一年中高等級債 1.0764 1.1565 1.0778 1.1579 -0.0014 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%