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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008016)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1873
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8568億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
近一年嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C(008016)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0479 1.1873 0.0001 0.01%
2025-05-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0479 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0480 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0475 1.1869 0.0005 0.05%
2025-05-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1869 1.0476 1.1870 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0476 1.1870 1.0485 1.1879 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0485 1.1879 1.0492 1.1886 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0492 1.1886 1.0482 1.1876 0.0010 0.10%
2025-05-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1876 1.0500 1.1894 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1894 1.0500 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1894 1.0484 1.1878 0.0016 0.15%
2025-05-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1878 1.0482 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1876 1.0484 1.1878 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1878 1.0477 1.1871 0.0007 0.07%
2025-04-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1871 1.0467 1.1861 0.0010 0.10%
2025-04-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1861 1.0464 1.1858 0.0003 0.03%
2025-04-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1858 1.0462 1.1856 0.0002 0.02%
2025-04-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0462 1.1856 1.0464 1.1858 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1858 1.0470 1.1864 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0470 1.1864 1.0465 1.1859 0.0005 0.05%
2025-04-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0465 1.1859 1.0472 1.1866 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1866 1.0472 1.1866 0.0000 0.00%
2025-04-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1866 1.0477 1.1871 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1871 1.0473 1.1867 0.0004 0.04%
2025-04-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0473 1.1867 1.0550 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0550 1.1872 1.0554 1.1876 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0554 1.1876 1.0549 1.1871 0.0005 0.05%
2025-04-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0549 1.1871 1.0536 1.1858 0.0013 0.12%
2025-04-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0536 1.1858 1.0532 1.1854 0.0004 0.04%
2025-04-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0532 1.1854 1.0559 1.1881 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0559 1.1881 1.0533 1.1855 0.0026 0.25%
2025-04-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0533 1.1855 1.0498 1.1820 0.0035 0.33%
2025-04-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0498 1.1820 1.0487 1.1809 0.0011 0.10%
2025-04-01 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0490 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0490 1.1812 1.0487 1.1809 0.0003 0.03%
2025-03-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0487 1.1809 0.0000 0.00%
2025-03-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0488 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1810 1.0480 1.1802 0.0008 0.08%
2025-03-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1802 1.0478 1.1800 0.0002 0.02%
2025-03-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0478 1.1800 1.0476 1.1798 0.0002 0.02%
2025-03-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0476 1.1798 1.0483 1.1805 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0483 1.1805 1.0472 1.1794 0.0011 0.11%
2025-03-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1794 1.0467 1.1789 0.0005 0.05%
2025-03-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1789 1.0463 1.1785 0.0004 0.04%
2025-03-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1785 1.0477 1.1799 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1799 1.0468 1.1790 0.0009 0.09%
2025-03-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1790 1.0467 1.1789 0.0001 0.01%
2025-03-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1789 1.0449 1.1771 0.0018 0.17%
2025-03-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0449 1.1771 1.0466 1.1788 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0466 1.1788 1.0468 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1790 1.0488 1.1810 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1810 1.0500 1.1822 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1822 1.0496 1.1818 0.0004 0.04%
2025-03-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0496 1.1818 1.0498 1.1820 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0498 1.1820 1.0479 1.1801 0.0019 0.18%
2025-02-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1801 1.0469 1.1791 0.0010 0.10%
2025-02-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0469 1.1791 1.0482 1.1804 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1804 1.0480 1.1802 0.0002 0.02%
2025-02-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1802 1.0475 1.1797 0.0005 0.05%
2025-02-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1797 1.0491 1.1813 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0491 1.1813 1.0506 1.1828 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0506 1.1828 1.0523 1.1845 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0523 1.1845 1.0512 1.1834 0.0011 0.10%
2025-02-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0512 1.1834 1.0518 1.1840 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0518 1.1840 1.0528 1.1850 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0528 1.1850 1.0541 1.1863 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0541 1.1863 1.0546 1.1868 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0546 1.1868 1.0549 1.1871 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0549 1.1871 1.0547 1.1869 0.0002 0.02%
2025-02-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0547 1.1869 1.0562 1.1884 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0562 1.1884 1.0565 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0565 1.1887 1.0556 1.1878 0.0009 0.09%
2025-02-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0556 1.1878 1.0548 1.1870 0.0008 0.08%
2025-01-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0548 1.1870 1.0532 1.1854 0.0016 0.15%
2025-01-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0542 1.1864 1.0544 1.1866 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0617 1.1866 1.0599 1.1848 0.0018 0.17%
2025-01-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0599 1.1848 1.0611 1.1860 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0611 1.1860 1.0612 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0612 1.1861 1.0625 1.1874 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0625 1.1874 1.0632 1.1881 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0632 1.1881 1.0646 1.1895 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0646 1.1895 1.0652 1.1901 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0652 1.1901 1.0641 1.1890 0.0011 0.10%
2025-01-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0641 1.1890 1.0635 1.1884 0.0006 0.06%
2024-12-31 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0635 1.1884 1.0632 1.1881 0.0003 0.03%
2024-12-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0624 1.1873 1.0616 1.1865 0.0008 0.08%
2024-12-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0616 1.1865 1.0629 1.1878 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0629 1.1878 1.0638 1.1887 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0638 1.1887 1.0636 1.1885 0.0002 0.02%
2024-12-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0636 1.1885 1.0612 1.1861 0.0024 0.23%
2024-12-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0612 1.1861 1.0596 1.1845 0.0016 0.15%
2024-12-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0596 1.1845 1.0600 1.1849 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0600 1.1849 1.0607 1.1856 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0607 1.1856 1.0593 1.1842 0.0014 0.13%
2024-12-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0593 1.1842 1.0570 1.1819 0.0023 0.22%
2024-12-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0570 1.1819 1.0552 1.1801 0.0018 0.17%
2024-12-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0552 1.1801 1.0546 1.1795 0.0006 0.06%
2024-12-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0546 1.1795 1.0516 1.1765 0.0030 0.29%
2024-12-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0516 1.1765 1.0499 1.1748 0.0017 0.16%
2024-12-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0499 1.1748 1.0501 1.1750 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0501 1.1750 1.0503 1.1752 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0503 1.1752 1.0493 1.1742 0.0010 0.10%
2024-12-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0493 1.1742 1.0496 1.1745 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0496 1.1745 1.0465 1.1714 0.0031 0.30%
2024-11-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0465 1.1714 1.0448 1.1697 0.0017 0.16%
2024-11-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1697 1.0436 1.1685 0.0012 0.11%
2024-11-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0436 1.1685 1.0435 1.1684 0.0001 0.01%
2024-11-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0435 1.1684 1.0435 1.1684 0.0000 0.00%
2024-11-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0435 1.1684 1.0429 1.1678 0.0006 0.06%
2024-11-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1678 1.0430 1.1679 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0430 1.1679 1.0422 1.1671 0.0008 0.08%
2024-11-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0422 1.1671 1.0422 1.1671 0.0000 0.00%
2024-11-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0422 1.1671 1.0418 1.1667 0.0004 0.04%
2024-11-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0418 1.1667 1.0424 1.1673 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1673 1.0423 1.1672 0.0001 0.01%
2024-11-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0423 1.1672 1.0420 1.1669 0.0003 0.03%
2024-11-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1669 1.0424 1.1673 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1673 1.0417 1.1666 0.0007 0.07%
2024-11-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0417 1.1666 1.0416 1.1665 0.0001 0.01%
2024-11-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0416 1.1665 1.0414 1.1663 0.0002 0.02%
2024-11-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0414 1.1663 1.0407 1.1656 0.0007 0.07%
2024-11-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0407 1.1656 1.0411 1.1660 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0411 1.1660 1.0409 1.1658 0.0002 0.02%
2024-11-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0409 1.1658 1.0408 1.1657 0.0001 0.01%
2024-11-01 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0408 1.1657 1.0402 1.1651 0.0006 0.06%
2024-10-31 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1651 1.0392 1.1641 0.0010 0.10%
2024-10-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0392 1.1641 1.0395 1.1644 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0395 1.1644 1.0393 1.1642 0.0002 0.02%
2024-10-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0393 1.1642 1.0392 1.1641 0.0001 0.01%
2024-10-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0392 1.1641 1.0382 1.1631 0.0010 0.10%
2024-10-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0382 1.1631 1.0383 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0383 1.1632 1.0387 1.1636 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0387 1.1636 1.0400 1.1649 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1649 1.0477 1.1652 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1652 1.0484 1.1659 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1659 1.0473 1.1648 0.0011 0.11%
2024-10-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0473 1.1648 1.0479 1.1654 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1654 1.0475 1.1650 0.0004 0.04%
2024-10-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1650 1.0468 1.1643 0.0007 0.07%
2024-10-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1643 1.0461 1.1636 0.0007 0.07%
2024-10-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0461 1.1636 1.0437 1.1612 0.0024 0.23%
2024-10-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0437 1.1612 1.0427 1.1602 0.0010 0.10%
2024-10-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0427 1.1602 1.0449 1.1624 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0449 1.1624 1.0465 1.1640 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0465 1.1640 1.0504 1.1679 -0.0039 -0.37%
2024-09-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0504 1.1679 1.0513 1.1688 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0513 1.1688 1.0488 1.1663 0.0025 0.24%
2024-09-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1663 1.0493 1.1668 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0493 1.1668 1.0490 1.1665 0.0003 0.03%
2024-09-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0490 1.1665 1.0486 1.1661 0.0004 0.04%
2024-09-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0486 1.1661 1.0488 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1663 1.0485 1.1660 0.0003 0.03%
2024-09-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0485 1.1660 1.0479 1.1654 0.0006 0.06%
2024-09-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1654 1.0480 1.1655 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1655 1.0468 1.1643 0.0012 0.11%
2024-09-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1643 1.0464 1.1639 0.0004 0.04%
2024-09-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1639 1.0459 1.1634 0.0005 0.05%
2024-09-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0459 1.1634 1.0459 1.1634 0.0000 0.00%
2024-09-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0459 1.1634 1.0458 1.1633 0.0001 0.01%
2024-09-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0458 1.1633 1.0455 1.1630 0.0003 0.03%
2024-09-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0455 1.1630 1.0447 1.1622 0.0008 0.08%
2024-09-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0447 1.1622 1.0429 1.1604 0.0018 0.17%
2024-08-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1604 1.0425 1.1600 0.0004 0.04%
2024-08-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0425 1.1600 1.0429 1.1604 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1604 1.0415 1.1590 0.0014 0.13%
2024-08-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0415 1.1590 1.0428 1.1603 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0428 1.1603 1.0433 1.1608 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0433 1.1608 1.0424 1.1599 0.0009 0.09%
2024-08-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1599 1.0421 1.1596 0.0003 0.03%
2024-08-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0421 1.1596 1.0419 1.1594 0.0002 0.02%
2024-08-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0419 1.1594 1.0420 1.1595 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1595 1.0415 1.1590 0.0005 0.05%
2024-08-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0415 1.1590 1.0418 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0418 1.1593 1.0433 1.1608 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0433 1.1608 1.0424 1.1599 0.0009 0.09%
2024-08-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1599 1.0400 1.1575 0.0024 0.23%
2024-08-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1575 1.0429 1.1604 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1604 1.0441 1.1616 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0441 1.1616 1.0455 1.1630 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0455 1.1630 1.0451 1.1626 0.0004 0.04%
2024-08-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0451 1.1626 1.0454 1.1629 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0454 1.1629 1.0451 1.1626 0.0003 0.03%
2024-08-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0451 1.1626 1.0449 1.1624 0.0002 0.02%
2024-07-31 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0440 1.1615 1.0429 1.1604 0.0011 0.11%
2024-07-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1604 1.0426 1.1601 0.0003 0.03%
2024-07-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0426 1.1601 1.0420 1.1595 0.0006 0.06%
2024-07-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1595 1.0419 1.1594 0.0001 0.01%
2024-07-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0419 1.1594 1.0416 1.1591 0.0003 0.03%
2024-07-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0416 1.1591 1.0418 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0418 1.1593 1.0406 1.1581 0.0012 0.12%
2024-07-22 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0406 1.1581 1.0388 1.1563 0.0018 0.17%
2024-07-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1563 1.0383 1.1558 0.0005 0.05%
2024-07-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0383 1.1558 1.0385 1.1560 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1560 1.0383 1.1558 0.0002 0.02%
2024-07-16 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0383 1.1558 1.0451 1.1555 0.0003 0.03%
2024-07-15 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0451 1.1555 1.0447 1.1551 0.0004 0.04%
2024-07-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0447 1.1551 1.0444 1.1548 0.0003 0.03%
2024-07-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0444 1.1548 1.0440 1.1544 0.0004 0.04%
2024-07-10 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0440 1.1544 1.0440 1.1544 0.0000 0.00%
2024-07-09 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0440 1.1544 1.0430 1.1534 0.0010 0.10%
2024-07-08 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0430 1.1534 1.0442 1.1546 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0442 1.1546 1.0449 1.1553 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0449 1.1553 1.0452 1.1556 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0452 1.1556 1.0445 1.1549 0.0007 0.07%
2024-07-02 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0445 1.1549 1.0433 1.1537 0.0012 0.12%
2024-07-01 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0433 1.1537 1.0449 1.1553 -0.0016 -0.15%
2024-06-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0449 1.1553 1.0450 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0450 1.1554 1.0443 1.1547 0.0007 0.07%
2024-06-26 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0443 1.1547 1.0438 1.1542 0.0005 0.05%
2024-06-25 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0438 1.1542 1.0430 1.1534 0.0008 0.08%
2024-06-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0430 1.1534 1.0424 1.1528 0.0006 0.06%
2024-06-21 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1528 1.0427 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0427 1.1531 1.0427 1.1531 0.0000 0.00%
2024-06-19 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0427 1.1531 1.0414 1.1518 0.0013 0.12%
2024-06-18 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0414 1.1518 1.0409 1.1513 0.0005 0.05%
2024-06-17 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0409 1.1513 1.0411 1.1515 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0411 1.1515 1.0408 1.1512 0.0003 0.03%
2024-06-13 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0408 1.1512 1.0408 1.1512 0.0000 0.00%
2024-06-12 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0408 1.1512 1.0411 1.1515 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0411 1.1515 1.0408 1.1512 0.0003 0.03%
2024-06-07 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0408 1.1512 1.0407 1.1511 0.0001 0.01%
2024-06-06 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0407 1.1511 1.0406 1.1510 0.0001 0.01%
2024-06-05 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0406 1.1510 1.0400 1.1504 0.0006 0.06%
2024-06-04 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1504 1.0397 1.1501 0.0003 0.03%
2024-06-03 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0397 1.1501 1.0389 1.1493 0.0008 0.08%
2024-05-31 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0389 1.1493 1.0386 1.1490 0.0003 0.03%
2024-05-30 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0386 1.1490 1.0385 1.1489 0.0001 0.01%
2024-05-29 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1489 1.0384 1.1488 0.0001 0.01%
2024-05-28 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0384 1.1488 1.0381 1.1485 0.0003 0.03%
2024-05-27 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0381 1.1485 1.0379 1.1483 0.0002 0.02%
2024-05-24 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0379 1.1483 1.0381 1.1485 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0381 1.1485 1.0376 1.1480 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%