嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008016)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1873
成立日期：2019-12-16
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：3.8568億
最近資產(chǎn)：4.03億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：崔思維尹頁王立芹閔銳

近一月嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C(008016)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0480	1.1874	1.0479	1.1873	0.0001	0.01%
2025-05-21	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0479	1.1873	1.0479	1.1873	0.0000	0.00%
2025-05-20	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0479	1.1873	1.0480	1.1874	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0480	1.1874	1.0475	1.1869	0.0005	0.05%
2025-05-16	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0475	1.1869	1.0476	1.1870	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0476	1.1870	1.0485	1.1879	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0485	1.1879	1.0492	1.1886	-0.0007	-0.07%
2025-05-13	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0492	1.1886	1.0482	1.1876	0.0010	0.10%
2025-05-12	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0482	1.1876	1.0500	1.1894	-0.0018	-0.17%
2025-05-09	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0500	1.1894	1.0500	1.1894	0.0000	0.00%

2025-05-08	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0500	1.1894	1.0484	1.1878	0.0016	0.15%
2025-05-07	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0484	1.1878	1.0482	1.1876	0.0002	0.02%
2025-05-06	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0482	1.1876	1.0484	1.1878	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0484	1.1878	1.0477	1.1871	0.0007	0.07%
2025-04-29	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0477	1.1871	1.0467	1.1861	0.0010	0.10%
2025-04-28	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0467	1.1861	1.0464	1.1858	0.0003	0.03%
2025-04-25	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0464	1.1858	1.0462	1.1856	0.0002	0.02%
2025-04-24	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0462	1.1856	1.0464	1.1858	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	008016	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C	1.0464	1.1858	1.0470	1.1864	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
華安中債7-10年國開債A	1.1970	0.05%
匯添富中債7-10年國開債C	1.2488	0.05%
易方達中債7-10年C	1.3213	0.05%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華安中債7-10年國開債C	1.3680	0.04%
南方0-5年江蘇城投債A	1.1254	0.04%

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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008016)