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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C(008016)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0480 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1874
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8568億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0072元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0074元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0062元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0079元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0071元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0154元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0033元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0042元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0104元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 每份派現(xiàn)金0.0082元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0010元