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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008016)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1873
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8568億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
近一周嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C(008016)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0479 1.1873 0.0001 0.01%
2025-05-21 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0479 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-20 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0480 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0475 1.1869 0.0005 0.05%
2025-05-16 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1869 1.0476 1.1870 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%