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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008016)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1873
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8568億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
今年以來嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C(008016)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0479 1.1873 0.0001 0.01%
2025-05-21 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0479 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-20 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0480 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1874 1.0475 1.1869 0.0005 0.05%
2025-05-16 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1869 1.0476 1.1870 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0476 1.1870 1.0485 1.1879 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0485 1.1879 1.0492 1.1886 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0492 1.1886 1.0482 1.1876 0.0010 0.10%
2025-05-12 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1876 1.0500 1.1894 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1894 1.0500 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-08 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1894 1.0484 1.1878 0.0016 0.15%
2025-05-07 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1878 1.0482 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-06 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1876 1.0484 1.1878 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0484 1.1878 1.0477 1.1871 0.0007 0.07%
2025-04-29 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1871 1.0467 1.1861 0.0010 0.10%
2025-04-28 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1861 1.0464 1.1858 0.0003 0.03%
2025-04-25 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1858 1.0462 1.1856 0.0002 0.02%
2025-04-24 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0462 1.1856 1.0464 1.1858 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0464 1.1858 1.0470 1.1864 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0470 1.1864 1.0465 1.1859 0.0005 0.05%
2025-04-21 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0465 1.1859 1.0472 1.1866 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1866 1.0472 1.1866 0.0000 0.00%
2025-04-17 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1866 1.0477 1.1871 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1871 1.0473 1.1867 0.0004 0.04%
2025-04-15 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0473 1.1867 1.0550 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0550 1.1872 1.0554 1.1876 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0554 1.1876 1.0549 1.1871 0.0005 0.05%
2025-04-10 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0549 1.1871 1.0536 1.1858 0.0013 0.12%
2025-04-09 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0536 1.1858 1.0532 1.1854 0.0004 0.04%
2025-04-08 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0532 1.1854 1.0559 1.1881 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0559 1.1881 1.0533 1.1855 0.0026 0.25%
2025-04-03 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0533 1.1855 1.0498 1.1820 0.0035 0.33%
2025-04-02 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0498 1.1820 1.0487 1.1809 0.0011 0.10%
2025-04-01 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0490 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0490 1.1812 1.0487 1.1809 0.0003 0.03%
2025-03-28 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0487 1.1809 0.0000 0.00%
2025-03-27 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0487 1.1809 1.0488 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1810 1.0480 1.1802 0.0008 0.08%
2025-03-25 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1802 1.0478 1.1800 0.0002 0.02%
2025-03-24 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0478 1.1800 1.0476 1.1798 0.0002 0.02%
2025-03-21 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0476 1.1798 1.0483 1.1805 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0483 1.1805 1.0472 1.1794 0.0011 0.11%
2025-03-19 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0472 1.1794 1.0467 1.1789 0.0005 0.05%
2025-03-18 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1789 1.0463 1.1785 0.0004 0.04%
2025-03-17 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1785 1.0477 1.1799 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0477 1.1799 1.0468 1.1790 0.0009 0.09%
2025-03-13 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1790 1.0467 1.1789 0.0001 0.01%
2025-03-12 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0467 1.1789 1.0449 1.1771 0.0018 0.17%
2025-03-11 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0449 1.1771 1.0466 1.1788 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0466 1.1788 1.0468 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0468 1.1790 1.0488 1.1810 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0488 1.1810 1.0500 1.1822 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0500 1.1822 1.0496 1.1818 0.0004 0.04%
2025-03-04 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0496 1.1818 1.0498 1.1820 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0498 1.1820 1.0479 1.1801 0.0019 0.18%
2025-02-28 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1801 1.0469 1.1791 0.0010 0.10%
2025-02-27 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0469 1.1791 1.0482 1.1804 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0482 1.1804 1.0480 1.1802 0.0002 0.02%
2025-02-25 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0480 1.1802 1.0475 1.1797 0.0005 0.05%
2025-02-24 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0475 1.1797 1.0491 1.1813 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0491 1.1813 1.0506 1.1828 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0506 1.1828 1.0523 1.1845 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0523 1.1845 1.0512 1.1834 0.0011 0.10%
2025-02-18 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0512 1.1834 1.0518 1.1840 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0518 1.1840 1.0528 1.1850 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0528 1.1850 1.0541 1.1863 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0541 1.1863 1.0546 1.1868 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0546 1.1868 1.0549 1.1871 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0549 1.1871 1.0547 1.1869 0.0002 0.02%
2025-02-10 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0547 1.1869 1.0562 1.1884 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0562 1.1884 1.0565 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0565 1.1887 1.0556 1.1878 0.0009 0.09%
2025-02-05 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0556 1.1878 1.0548 1.1870 0.0008 0.08%
2025-01-27 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0548 1.1870 1.0532 1.1854 0.0016 0.15%
2025-01-22 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0542 1.1864 1.0544 1.1866 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0617 1.1866 1.0599 1.1848 0.0018 0.17%
2025-01-13 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0599 1.1848 1.0611 1.1860 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0611 1.1860 1.0612 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0612 1.1861 1.0625 1.1874 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0625 1.1874 1.0632 1.1881 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0632 1.1881 1.0646 1.1895 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0646 1.1895 1.0652 1.1901 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0652 1.1901 1.0641 1.1890 0.0011 0.10%
2025-01-02 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0641 1.1890 1.0635 1.1884 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%