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民生加銀品質(zhì)消費股票A基金凈值查詢(007965)

今天最新凈值 0.8459 0.0037 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8475 0.0016 0.1904%
  • 累計凈值:0.8459
  • 成立日期:
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1900億
  • 最近資產(chǎn):0.16億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:劉霄漢 高松
今年以來民生加銀品質(zhì)消費股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀品質(zhì)消費股票A(007965)基金累計收益率11.27%
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2025-05-16 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8333 0.8333 0.8360 0.8360 -0.0027 -0.32%
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2025-05-06 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8207 0.8207 0.8183 0.8183 0.0024 0.29%
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2025-01-08 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.7287 0.7287 0.7295 0.7295 -0.0008 -0.11%
2025-01-07 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.7295 0.7295 0.7331 0.7331 -0.0036 -0.49%
2025-01-06 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.7331 0.7331 0.7399 0.7399 -0.0068 -0.92%
2025-01-03 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.7399 0.7399 0.7497 0.7497 -0.0098 -1.31%
2025-01-02 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.7497 0.7497 0.7569 0.7569 -0.0072 -0.95%