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民生加銀品質(zhì)消費股票A基金凈值查詢(007965)

今天最新凈值 0.8422 0.0097 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8475 0.0016 0.1904%
  • 累計凈值：0.8422
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1900億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一月民生加銀品質(zhì)消費股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀品質(zhì)消費股票A(007965)基金累計收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8459 0.8459 0.8422 0.8422 0.0037 0.44%
2025-05-20 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8422 0.8422 0.8325 0.8325 0.0097 1.17%
2025-05-19 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8325 0.8325 0.8333 0.8333 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8333 0.8333 0.8360 0.8360 -0.0027 -0.32%
2025-05-15 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8360 0.8360 0.8405 0.8405 -0.0045 -0.54%
2025-05-14 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8405 0.8405 0.8278 0.8278 0.0127 1.53%
2025-05-13 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8278 0.8278 0.8293 0.8293 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8293 0.8293 0.8265 0.8265 0.0028 0.34%
2025-05-09 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8265 0.8265 0.8282 0.8282 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8282 0.8282 0.8231 0.8231 0.0051 0.62%
2025-05-07 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8231 0.8231 0.8207 0.8207 0.0024 0.29%
2025-05-06 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8207 0.8207 0.8183 0.8183 0.0024 0.29%
2025-04-30 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8183 0.8183 0.8149 0.8149 0.0034 0.42%
2025-04-29 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41%
2025-04-28 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8116 0.8116 0.8200 0.8200 -0.0084 -1.02%
2025-04-25 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8200 0.8200 0.8237 0.8237 -0.0037 -0.45%
2025-04-24 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8237 0.8237 0.8197 0.8197 0.0040 0.49%
2025-04-23 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8197 0.8197 0.8170 0.8170 0.0027 0.33%
2025-04-22 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8170 0.8170 0.8083 0.8083 0.0087 1.08%