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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢(007965)

今天最新凈值 0.8459 0.0037 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8475 0.0016 0.1904%
  • 累計(jì)凈值：0.8459
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1900億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一周民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8459 0.8459 0.8422 0.8422 0.0037 0.44%
2025-05-20 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8422 0.8422 0.8325 0.8325 0.0097 1.17%
2025-05-19 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8325 0.8325 0.8333 0.8333 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8333 0.8333 0.8360 0.8360 -0.0027 -0.32%