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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(中融中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007886)

今天最新凈值 0.9821 0.0044 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9821 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1502
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2438億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C|中融中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(007886)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9837 1.1518 0.9821 1.1502 0.0016 0.16%
2025-05-20 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9821 1.1502 0.9777 1.1458 0.0044 0.45%
2025-05-19 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9777 1.1458 0.9770 1.1451 0.0007 0.07%
2025-05-16 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9770 1.1451 0.0000 0.00%
2025-05-15 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9902 1.1583 -0.0132 -1.33%