國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(中融中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007886)
今天最新凈值
0.9756
-0.0081 -0.8200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9756
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1437
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2438億
- 最近資產(chǎn)：0.28億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C|中融中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(007886)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9681 |
1.1362 |
0.9756 |
1.1437 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9756 |
1.1437 |
0.9837 |
1.1518 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9837 |
1.1518 |
0.9821 |
1.1502 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9821 |
1.1502 |
0.9777 |
1.1458 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9777 |
1.1458 |
0.9770 |
1.1451 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
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1.1451 |
0.9770 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9770 |
1.1451 |
0.9902 |
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-0.0132 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9902 |
1.1583 |
0.9873 |
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0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9873 |
1.1554 |
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-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9891 |
1.1572 |
0.9777 |
1.1458 |
0.0114 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9777 |
1.1458 |
0.9859 |
1.1540 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9859 |
1.1540 |
0.9818 |
1.1499 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9818 |
1.1499 |
0.9803 |
1.1484 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9803 |
1.1484 |
0.9633 |
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0.0170 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9633 |
1.1314 |
0.9590 |
1.1271 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9590 |
1.1271 |
0.9580 |
1.1261 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9580 |
1.1261 |
0.9625 |
1.1306 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9625 |
1.1306 |
0.9593 |
1.1274 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
0.9593 |
1.1274 |
0.9637 |
1.1318 |
-0.0044 |
-0.46% |
